北京
来源：新浪基金∞工作室
核心财务指标表现亮眼
2026年三季度该基金两类份额核心运行数据清晰披露，A类、C类本期已实现收益分别为392.57万元、335.64万元，期末合计总净资产规模突破7.17亿元，整体运作底盘扎实。
指标项A类份额C类份额本期已实现收益（万元）本期利润（万元）期末资产净值（亿元）3.353.83期末份额净值（元）
多阶段净值持续跑赢基准
报告期内两类份额各阶段净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，自基金合同生效至今，A类份额净值增长率达163.52%，较基准高出10.87个百分点，C类份额净值增长率161.38%，较基准高出8.73个百分点，全程波动率标准差均低于基准，跟踪表现优异。
份额类型阶段净值增长率基准收益率超额收益A类过去3个月-30.26%-31.12%0.86%A类过去6个月23.29%22.25%1.04%A类过去1年26.06%25.09%0.97%A类成立至今163.52%152.65%10.87%C类过去3个月-30.32%-31.12%0.80%C类过去6个月23.11%22.25%0.86%C类过去1年25.68%25.09%0.59%C类成立至今161.38%152.65%8.73%
三季度投资策略严格落地
本基金作为目标ETF的联接产品，报告期内9成以上资产投向目标ETF，严格执行指数化投资策略，依据申赎变动动态调整组合，完全围绕紧密跟踪上证科创板成长指数的目标运作，未偏离既定投资框架。三季度国内制造业PMI在9月回升至50.1%的临界点以上，科创成长板块虽出现阶段性回调，但基金始终保持跟踪逻辑稳定，未出现主动风格偏移。
跟踪误差远低于合同上限
截至三季度末，该基金年化跟踪误差仅为1.78%，远低于合同约定4%的上限要求，两类份额净值跌幅均小于同期上证科创板成长指数32.65%的跌幅，在市场调整阶段依然实现了跟踪效果的优化，完全达成指数基金的运作目标。
科创赛道长期配置价值凸显
管理人展望指出，上证科创板成长指数聚焦科创板高成长标的，覆盖芯片、人工智能、创新药、军工等硬科技细分赛道，持续受益于国内科创政策支持与技术迭代。随着科创板成长层政策落地，后续将有更多优质科创企业纳入指数样本池，为指数长期表现提供持续的优质增量支撑。
资产配置贴合联接基金定位
报告期末基金总资产7.33亿元，其中基金投资占比89.34%，是第一大资产配置方向，整体资产结构高度贴合联接基金的产品定位。
资产类别金额（万元）占总资产比例基金投资89.34%股票投资3.32%银行存款及结算备付金4.79%债券投资0.41%其他资产2.14%
重仓股聚焦科创核心赛道
期末持有的全部股票均为科创板科创属性标的，前十大重仓股覆盖光芯片、AI算力、存储、光电传感等硬科技细分领域，合计公允价值占基金资产净值比例约2.18%，个股分散度高，完全匹配指数成份股特征。
序号股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1源杰科技0.34%2寒武纪0.33%3佰维存储0.29%4睿创微纳0.27%5仕佳光子0.20%6普冉股份0.15%7生益电子0.15%8长光华芯0.15%9南亚新材0.13%10思瑞浦0.13%
三季度份额规模稳步增长
报告期内两类份额均实现净申购，C类份额规模增幅更为显著，反映出普通投资者对该科创指数产品的配置需求持续提升。
项目A类份额（万份）C类份额（万份）期初份额总额报告期总申购份额报告期总赎回份额期末份额总额
管理人固有资金长期持有
报告期末易方达基金固有资金持有A类份额1000.05万份，占A类总份额比例达7.87%，占基金总份额比例3.6557%，发起资金持有期限承诺不少于3年，管理人真金白银长期持有，与普通投资者利益深度绑定。
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