北京
来源：新浪基金∞工作室
核心财务利润数据出炉
2026年三季度，华宝1-3年国开债指数两类份额合计实现本期利润24.05万元，期末总净资产达13843.92万元，全部实现正向盈利。
项目A类份额C类份额本期已实现收益（万元）4.87本期利润（万元）4.24加权平均份额本期利润0.0024元0.0031元期末资产净值（万元）期末份额净值1.0816元1.0826元
多维度净值跑赢业绩基准
三季度两类份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，各时间维度收益均跑赢基准，跟踪效果优异。
份额类型统计阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益A类过去三个月0.53%-0.57%1.10%A类过去六个月1.38%-0.90%2.28%A类过去一年2.20%-1.02%3.22%A类成立至今16.68%-4.35%21.03%C类过去三个月0.50%-0.57%1.07%C类过去六个月1.35%-0.90%2.25%C类过去一年2.14%-1.02%3.16%
指数化投资运作平稳合规
报告期内基金严格采用抽样复制和动态最优化方法开展指数化投资，贴合基金合同约定的跟踪要求，力争日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%、年化跟踪误差控制在2%以内，三季度顺利完成标的指数的跟踪与配置，后续将持续紧密跟踪标的指数，密切关注市场利率走势变化，保障跟踪精度。
三季度业绩超预期达标
本报告期内华宝1-3年国开债指数A份额净值增长率为0.53%，C份额净值增长率为0.50%，同期业绩比较基准收益率为-0.57%，两类份额均在债市利率震荡的环境下实现正向收益，超额收益表现突出。
管理人研判后续债市走势
管理人指出三季度债市利率呈现小幅震荡走势，长端利率低位窄幅下探、短端利率相对坚挺，收益率曲线整体平坦化。国内宏观经济呈现生产回稳、外需偏强、内需偏弱的结构特征，9月制造业PMI回升至50.1%回到扩张区间，但消费、地产投资等内需板块修复仍显不足。货币政策延续“精准加量、收短放长”取向，维持流动性合理充裕，资金利率低位平稳运行，对债市短端形成有效支撑。后续基金将持续锚定国开债指数跟踪目标，灵活应对市场利率波动。
债券持仓高度贴合指数属性
报告期末基金总资产14056.76万元，其中固定收益投资占比达99.90%，全部为债券资产，无权益类、衍生品类投资，持仓结构完全匹配国开债指数产品定位。债券持仓中国家债券占基金资产净值比例12.52%，政策性金融债占比达88.91%，前五大重仓国开债品种合计占基金资产净值比例达81.42%。
债券代码债券名称公允价值（万元）占基金资产净值比例24国开0322.42%26国开清发0221.84%23国开0814.84%24国开0814.67%19国开157.65%
报告期内份额变动明细
报告期内两类份额均出现不同程度净赎回，期末总份额为12788.96万份，其中C类份额占比超90%，是基金的主要份额构成。
项目A类份额（万份）C类份额（万份）期初份额总额当期总申购份额当期总赎回份额期末份额总额
大额持有人持仓占比超三成
报告期末有单一机构投资者持有基金份额4643.39万份，占总份额比例达36.31%，该投资者自7月2日至9月30日持续持有大额份额。基金管理人后续将通过精细化运作防范大额持有人集中赎回可能带来的短期流动性波动风险，保障全体持有人利益。
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