广东
观点网讯：近日，华泰紫金宝湾物流仓储封闭式基础设施证券投资基金发布2026年第3季度报告，报告期为2026年7月1日至9月30日。该基金持有3个仓储物流资产，分别位于天津滨海新区、南京市江宁区和嘉兴市秀洲区。
报告期内，基金本期收入1958.29万元，本期净利润11.05万元，本期经营活动产生的现金流量净额3245.01万元。本期专项计划净赎回货币基金，对合并经营活动产生的现金流量净额影响为1701.64万元。
报告期内合并报表未经审计。本期现金流分派率为1.24%，年化现金流分派率为5.84%。
收益分配方面，本期可供分配金额1182.01万元，单位可供分配金额0.0394元/份；本年累计可供分配金额4164.26万元，单位0.1388元/份。本期实际分配金额2982.00万元，本年累计实际分配金额4580.70万元。
截至2026年9月30日，3个资产可租赁面积合计31.70万平方米，实际出租面积合计29.33万平方米，出租率92.52%，同比下降4.07个百分点。
本期平均月末有效租金单价为26.66元/平方米/月（含税），同比下降4.55%；租金收缴率100.19%，同比上升2.38个百分点；加权平均剩余租期579.51天。
报告期内计提的基金管理费及专项计划固定管理费金额57.91万元，其中基金管理人管理费37.64万元，资产支持证券管理人管理费20.27万元，基金托管人托管费2.90万元。
报告期内，宝湾计提基础管理费不含税金额221.16万元，其中嘉兴项目49.85万元、南京项目88.11万元、天津项目83.20万元，此金额待年报审定后调整。报告期内，不动产项目公司未发生安全生产事故。
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