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观点网讯：10月26日消息，华夏华润消费封闭式基础设施证券投资基金披露2026年第3季度报告。报告期内（7月1日至9月30日），基金合并报表层面实现本期收入21039.57万元，本期净利润2382.50万元，经营活动产生的现金流量净额12534.19万元。
同期，基金本期现金流分派率为1.00%，年化现金流分派率3.97%。本报告期可供分配金额9310.21万元，单位可供分配金额0.0931元；本年累计可供分配金额27536.79万元，单位可供分配金额0.2754元。
本报告期实际分配金额9214.00万元，单位实际分配金额0.0921元；本年累计实际分配金额27551.00万元，单位实际分配金额0.2755元。
费用方面，本报告期计提基金管理人管理费257.41万元，资产支持证券管理人管理费64.35万元，基金托管人托管费16.09万元，浮动管理费3296.24万元。本报告期本期净利润及可供分配金额均已扣减上述费用。
不动产项目为青岛万象城，2015年开业。报告期内项目实现营业收入20868.34万元、息税折旧及摊销前利润12140.32万元，收缴率100.00%，项目整体运营平稳，未发生安全生产事故，不存在未决重大诉讼或纠纷。
截至报告期末，项目可供出租面积139732.50平方米，实际出租面积138622.50平方米，出租率99.21%；入驻租户店铺576家，租约加权平均剩余租期1.68年，平均租金单价460.95元/平方米/月。报告期内新开业店铺37家，总计出租面积5358平方米。
会员方面，报告期末会员总人数214万，同比增长26%。报告期内项目周边未新增同体量、同定位竞争性项目。
报告期内项目平均租金单价创历史新高。原始权益人华润商业资产为华润置地全资子公司，据华润置地公告，截至2026年6月末其在营购物中心98座，上半年零售额1282亿元、同比增长16.4%，租金收入124亿元、同比增长19.4%，整体出租率较2025年底提升0.6个百分点至98.0%。
基金可持续发展管理和绩效首次参与GRESB评级，获评“四星级”，并获“绿色之星”认定，在东亚地区上市购物中心组别位列前三。
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