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观点网讯：10月26日，招商基金招商公路高速公路封闭式基础设施证券投资基金发布2026年第3季度报告。报告期（2026年7月1日至9月30日）内，基金本期收入1.32亿元，本期净利润3869.95万元，本期经营活动产生的现金流量净额1.10亿元。
报告期内，基金本期现金流分派率为2.08%，截至2026年9月30日的年化现金流分派率为8.97%。
运营方面，报告期内底层资产亳阜高速公路项目公司实现通行费收入（含税）13551.5万元，同比增长13.73%，环比增长11.80%。日均自然车流量（不含免费车、专项车）为19692辆，同比增长21.19%，环比增长22.94%。
其中，客车日均自然车流量为13230辆，同比增长28.82%，环比增长40.48%；货车日均自然车流量为6462辆，同比增长8.08%，环比下降2.08%。
公告称，车流量和通行费收入同比增长主要受国民经济发展稳定、自驾出行车流增长、区域路网完善、引流措施效益显现以及天气状况良好等因素叠加影响；环比增长方面，7-8月份正值暑运客流高峰期，且2026年7月31日济宁至商丘高速公路（菏泽段）全线通车运营，对项目交通量产生利好影响。
收益分配方面，本报告期可供分配金额为7514.49万元，单位可供分配金额0.1503元；本年累计可供分配金额2.42亿元，单位0.4848元。本报告期实际分配金额9825万元，本年累计实际分配金额2.59亿元。
费用方面，报告期内计提基金管理人管理费78.1万元，资产支持证券管理人管理费78.1万元，基金托管人托管费11.72万元，运营管理机构管理费用（含税）1116.74万元。运营管理机构为招商局公路网络科技控股股份有限公司及其全资子公司招商公路运营管理（北京）有限公司。
公告显示，该不动产项目特许经营权到期日为2036年12月14日，剩余运营年限约10.2年。报告期内项目整体运营平稳，未发生运营安全责任事故，通行费收入来源分散，无重要现金流提供方；周边无新增竞争性项目通车运营，通行费收费标准未发生变化。
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