北京
观点网讯：10月26日，中金厦门安居REIT发布2026年第3季度报告，报告期为2026年7月1日至9月30日，财务资料未经审计。
报告期内，基金实现本期收入3138.45万元，本期净利润1289.35万元，经营活动产生的现金流量净额2336.23万元；本期现金流分派率0.85%，年化现金流分派率2.73%。
本期可供分配金额2383.88万元，单位可供分配金额0.0334元；本年累计可供分配金额5739.63万元，单位可供分配金额0.0805元。本期实际分配金额3352.68万元，单位实际分配金额0.0470元；本年累计实际分配金额6337.18万元，单位实际分配金额0.1067元。
报告称，本报告期年化现金流分派率较低，主要原因为本次扩募新购入的项目于2026年5月18日纳入基金合并范围，下一完整年度会恢复至正常水平。
截至报告期末，基金本年累计实施两次分红。第一次分红权益登记日为2026年4月7日，实际分配金额2984.50万元，按扩募前份额5亿份计算，单位分配0.0597元；第二次分红权益登记日为2026年9月1日，实际分配金额3352.68万元，按扩募后份额7.13亿份计算，单位分配0.0470元。
基金通过专项计划100%持有4个租赁住房项目，分别为厦门集美区的园博公寓、珩琦公寓，思明区的林边公寓，以及湖里区的仁和公寓，合计房源7354套，建筑面积合计28.85万平方米。
报告期内，不动产项目合计实现租金收入3018.93万元。截至2026年9月30日，按建筑面积计算出租率为98.95%，租金收缴率100%，在租租约平均单价36.65元/平方米/月（含税）。
分项目看，园博公寓三季度租金收入1150.40万元，出租率99.34%；珩琦公寓租金收入835.75万元，出租率99.08%；林边公寓租金收入296.03万元，出租率98.42%；仁和公寓租金收入736.74万元，出租率98.30%。
同比来看，报告期末可供出租面积同比增长45.29%，实际出租面积同比增长44.35%；出租率同比下降0.30个百分点；租金单价水平同比增长5.50%；剩余租期268.44天，同比增长26.87%。
费用方面，报告期内基金管理人管理费计提86.49万元（含税），资产支持证券管理人管理费计提15.26万元（含税），托管费计提5.09万元（含税），运营管理机构浮动管理费用合计计提392.46万元（含税）。
报告还披露，三季度林边项目周边的湿地公园TOD项目约有300套租赁住房投入运营，该项目与林边项目在产品定位、目标客群方面存在显著差异；其余三个项目周边未有新增竞争性项目投入运营。
免责声明：本文内容与数据由观点根据公开信息整理，不构成投资建议，使用前请核实。
本文源自：观点网
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
