北京
来源：新浪基金∞工作室
核心会计财务数据出炉
2026年三季度，鹏华双债保利债券两类份额合计本期已实现收益863.35万元，合计本期利润为-594.64万元，两类份额期末合计净资产达28.76亿元，其中A类期末份额净值1.1107元，B类期末份额净值1.3234元。
指标鹏华双债保利债券A鹏华双债保利债券B本期已实现收益143.88万元719.47万元本期利润-123.89万元-470.75万元期末基金资产净值42713.38万元244864.33万元期末基金份额净值
净值表现长期超额收益显著
从全周期业绩维度看，两类份额长期收益均大幅跑赢业绩基准，其中B类份额成立以来净值增长率达82.95%，较同期基准高出19.89个百分点，过去十年净值增长率48.83%，同样较基准高出2.59个百分点，长期配置价值凸显。
份额类型统计阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益A类自合同生效起至今11.07%8.56%2.51%B类过去三年13.56%13.23%0.33%B类过去十年48.83%46.24%2.59%B类自合同生效起至今82.95%63.06%19.89%
三季度投资运作偏稳健
2026年三季度债券市场震荡上涨，上证国债指数上涨1.14%，中债综合财富指数上涨1.07%，权益及可转债市场出现调整，上证综指下跌6.16%，中证转债指数下跌7%。本基金报告期内以买入并持有中高评级信用债为主，组合久期中性偏低，同时对股票和转债持仓部位进行小幅结构调整。
报告期内业绩表现清晰
截至2026年9月末，报告期内鹏华双债保利债券A、B两类份额净值增长率均为-0.21%，同期业绩比较基准收益率为0.27%。
大类资产配置结构明确
截至报告期末，基金总资产规模36.45亿元，其中固定收益投资占比81.58%，权益投资占比15.43%，银行存款和结算备付金占比2.94%，整体配置符合基金以信用债和可转债为核心投资标的的定位。
资产类别金额占基金总资产比例权益投资5.62亿元15.43%固定收益投资29.73亿元81.58%银行存款和结算备付金1.07亿元2.94%其他资产0.02亿元0.06%
股票持仓行业分布多元
报告期末基金股票投资总公允价值5.62亿元，占基金资产净值比例19.56%，持仓覆盖制造业、金融业、房地产业、建筑业等多个行业，其中制造业占比最高，达7.83%，金融业占比4.42%。
行业类别公允价值（万元）占基金资产净值比例制造业7.83%金融业4.42%房地产业2.99%建筑业2.79%
前十大重仓股分散度较高
报告期末按公允价值排序的前十大股票持仓均为行业头部标的，覆盖券商、地产、基建、新能源、食品等多个领域，单只股票占基金资产净值比例均未超过1.1%，持仓分散度较高，有效降低个股波动对组合的冲击。
序号股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1国泰海通1.10%2滨江集团0.83%3华泰证券0.73%4中国交建0.71%5宁德时代0.65%
债券持仓以信用债为核心
报告期末债券投资总公允价值29.73亿元，其中国债占比1.61%，金融债券占比42.23%，企业债券占比42.45%，可转债（可交换债）占比10.06%，完全契合基金以信用债和可转债为主要投资标的的策略定位。
债券品种公允价值（万元）占基金资产净值比例企业债券42.45%金融债券42.23%可转债(可交换债)10.06%中期票据4.25%
两类份额变动分化明显
报告期内A类份额实现净申购3122.02万份，B类份额出现净赎回9349.16万份，截至期末总份额达22.35亿份，其中A类份额3.85亿份，B类份额18.50亿份。
项目鹏华双债保利债券A鹏华双债保利债券B期初份额总额35333.78万份194375.62万份本期总申购份额12811.15万份4186.64万份本期总赎回份额9689.13万份13535.80万份期末份额总额38455.80万份185026.46万份
单一机构持仓占比27.92%
报告期内存在单一机构投资者持有本基金份额比例超过20%的情况，该投资者全季度持有份额6.24亿份，占总份额比例27.92%，投资者需留意大额赎回可能带来的流动性波动风险。
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