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嘉实国证绿色电力ETF(159625)已连续17日遭遇资金净赎回,区间净流出额5.99亿元

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来源:新浪基金∞工作室

数据显示,10月23日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)遭净赎回330.29万元,位居当日股票ETF净流出排名178/1367。最新规模17.37亿元,前一日规模17.49亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.19%。

近5日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)遭净赎回2687.63万元,位居股票ETF净流出排名第112/1367。近10日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)遭净赎回8136.48万元,位居股票ETF净流出排名第76/1367。近20日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)遭净赎回5.96亿元,位居股票ETF净流出排名第11/1367。

嘉实国证绿色电力ETF(159625)已连续17日资金遭净赎回,区间净流出额5.99亿元。

嘉实国证绿色电力ETF(159625)成立于2022年4月21日,基金全称为嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实国证绿色电力ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实国证绿色电力ETF(159625)跟踪标的指数为绿色电力(399438)。

规模方面,截止10月23日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)最新份额为14.66亿份,最新规模为17.37亿元。回顾2025年12月31日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)份额为11.81亿份,规模为13.8亿元。即该基金今年以来份额增加24.07%,规模增加25.85%。

流动性方面,截止10月23日,嘉实国证绿色电力ETF(159625)近20个交易日累计成交金额13.59亿元,日均成交金额6792.79万元;今年以来,193个交易日,累计成交金额183.81亿元,日均成交金额9523.89万元。

嘉实国证绿色电力ETF(159625)现任基金经理为王紫菡。王紫菡自2022年4月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.48%。

最新定期报告显示,嘉实基金(159625)重仓股包括长江电力、中国核电、三峡能源、国投电力、中国广核、川投能源、大唐发电、国电电力、华能国际、上海电力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600900长江电力10.48%1032.23万2.73亿601985中国核电10.23%2952.07万2.67亿600905三峡能源7.32%5141.06万1.91亿600886国投电力4.61%903.30万1.20亿003816中国广核3.92%2613.37万1.02亿600674川投能源3.38%622.06万8814.59万601991大唐发电3.18%1171.81万8296.41万600795国电电力3.05%1703.82万7956.84万600011华能国际2.95%1012.97万7688.44万600021上海电力2.71%468.62万7062.10万

跟踪绿色电力(399438)的ETF包括嘉实国证绿色电力ETF(159625)、天弘国证绿色电力ETF(159046)、国泰国证绿色电力ETF(159669)、南方国证绿色电力ETF(159061)、鹏华国证绿色电力ETF(159067),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20261023近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20261023近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司159625嘉实国证绿色电力ETF17.370.74-0.03-0.27-5.90嘉实基金159046天弘国证绿色电力ETF10.130.12-0.010.942.24天弘基金159669国泰国证绿色电力ETF1.900.020.0000-0.02-0.17国泰基金159061南方国证绿色电力ETF1.820.060.00000.03-0.05南方基金159067鹏华国证绿色电力ETF0.110.00380.0000-0.01-0.06鹏华基金

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