北京
来源：新浪基金∞工作室
2026年10月26日，银河上证国有企业红利ETF（530880）发布最新申购赎回清单，对比10月23日的前一交易日清单，全部30只成份股的持股数量均未出现超过±0.5%的变动，整体持仓结构保持稳定，仅部分现金类指标出现小幅调整。
本次清单覆盖的30只成份股10月26日的持有数量与10月23日完全一致，所有个股数量变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无新进或调出的成份股。非成份股字段方面，最新公告日期由2026年10月23日更新为2026年10月26日；最小申购赎回单位预估现金部分由10月23日的270.12元调整为10月26日的585.03元，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申赎单位、申赎权限及申赎模式等规则均未发生变化。
从两日关联的基金核心指标来看，10月23日对应的现金差额为291.03元，最小申购赎回单位净值为527263.03元，基金份额净值为1.0545元；前一交易日10月22日的现金差额为333.12元，最小申购赎回单位净值为529857.12元，基金份额净值为1.0597元。该ETF跟踪上证国有企业红利相关指数，主要覆盖沪市国企高股息标的，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行常规调整。
本次调整仅涉及预估现金部分的小幅变动，或对最小申赎单位的现金对价产生轻微影响，成份股权重分布整体保持平稳。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。
10月26日银河上证国有企业红利ETF（530880）申赎清单成份股信息内容
代码名称1026数量(股)1023数量(股)变化变化率600015华夏银行2200220000.00%600028中国石化2400240000.00%600039四川路桥1700170000.00%600123兰花科创2300230000.00%600153建发股份1800180000.00%600188兖矿能源1400140000.00%600282南钢股份2700270000.00%600546山煤国际2000200000.00%600737中粮糖业90090000.00%600755厦门国贸2400240000.00%600901江苏金租2400240000.00%600919江苏银行1500150000.00%600971恒源煤电3200320000.00%600985淮北矿业1400140000.00%600997开滦股份2400240000.00%601006大秦铁路2500250000.00%601077渝农商行2300230000.00%601088中国神华30030000.00%601166兴业银行70070000.00%601168西部矿业70070000.00%601169北京银行2700270000.00%601225陕西煤业90090000.00%601229上海银行1600160000.00%601328交通银行1900190000.00%601398工商银行1700170000.00%601666平煤股份2600260000.00%601699潞安环能1700170000.00%601838成都银行90090000.00%601916浙商银行4800480000.00%601919中远海控2700270000.00%
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