河北
来源：新浪基金∞工作室
核心财务数据表现亮眼
本报告期内基金三类份额合计实现总利润671.45万元，期末合计净资产达12.85亿元，整体运作态势稳健，各份额核心财务指标如下：
份额类型本期已实现收益（万元）本期利润（万元）期末资产净值（万元）期末份额净值（元）中信保诚稳健债券A中信保诚稳健债券C中信保诚稳健债券D
多区间净值超额收益显著
报告期内三类份额短期业绩均大幅跑赢业绩比较基准，近一年A类份额超额收益接近3个百分点，收益风险比表现优异，各区间业绩对比数据如下：
份额类型统计阶段净值增长率业绩基准收益率超额收益中信保诚稳健债券A过去三个月2.55%1.09%1.46%中信保诚稳健债券A过去六个月3.68%2.30%1.38%中信保诚稳健债券A过去一年6.65%3.70%2.95%中信保诚稳健债券C过去三个月2.52%1.09%1.43%中信保诚稳健债券C过去一年6.55%3.70%2.85%中信保诚稳健债券D过去三个月2.55%1.09%1.46%中信保诚稳健债券D合同生效至今6.35%4.03%2.32%
三季度投资运作策略清晰
2026年三季度，基金采用信用底仓叠加利率增强的运作思路，结合国内外经济趋势、利率期限结构变化与债券市场供求关系确定组合平均久期，兼顾组合流动性与收益稳定性，在严格控制风险的前提下实现资产稳健增值。本报告期内基金未持有任何股票类资产，全部资产配置聚焦固定收益品类。
管理人四季度市场展望明确
管理人判断2026年四季度债市大概率维持偏强震荡格局：供给压力缓解后机构配置需求仍存，供需格局对债市形成支撑；当前信用等级利差已压缩至历史极值，继续下沉信用资质的性价比偏低，后续将延续稳健的久期与信用配置思路，把握票息收益与波段操作机会。
债券持仓结构配置均衡
报告期末基金全部固定收益投资规模达14.75亿元，占基金总资产比例92.94%，债券配置以中期票据、国债为核心品类，各品种持仓占比情况如下：
债券品种公允价值（万元）占基金资产净值比例国家债券26.25%金融债券18.10%企业债券3.90%中期票据66.56%
前五大重仓债券合计公允价值4.69亿元，占基金资产净值比例合计36.53%，其中两只超长特别国债合计占比超26%，长久期利率资产占比较高，充分受益于三季度长端利率下行行情，重仓债券明细如下：
债券名称公允价值（万元）占基金资产净值比例26超长特别国债0219.12%26超长特别国债047.13%26国信产融MTN0023.91%25电网MTN0403.20%26中行二级资本债01BC3.17%
季度份额实现大幅净增长
报告期内三类份额均实现大额净申购，总规模较期初出现显著扩容，C类份额单季度申购规模突破10亿元，显示投资者对该产品认可度快速提升，各份额变动数据如下：
份额类型期初份额总额（万份）总申购份额（万份）总赎回份额（万份）期末份额总额（万份）中信保诚稳健债券A中信保诚稳健债券C中信保诚稳健债券D
管理人自购持仓利益绑定
报告期末基金管理人固有资金持有中信保诚稳健债券A类份额4968.18万份，占基金总份额比例4.19%，管理人自购持仓未发生变动，与普通投资者利益深度绑定，进一步凸显管理人对该产品长期运作的信心。
点击查看公告原文>>
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
