北京
来源：新浪基金∞工作室
核心财务规模数据出炉
2026年三季度，融通增益债券三类份额合计实现本期利润626.92万元，期末三类份额合计净资产达69067.32万元，整体规模运行平稳，无规模预警情形。细分份额的核心会计与财务指标表现如下：
项目融通增益债券A/B融通增益债券C融通增益债券D本期已实现收益（万元）本期利润（万元）期末资产净值（万元）期末份额净值（元）
净值表现全线跑赢业绩基准
报告期内三类份额净值增长率均显著高于同期中债综合(全价)指数收益率，长期维度超额收益表现尤为突出，其中A/B类份额自合同生效以来净值增长率达59.24%，较基准高出48.10个百分点，长期收益优势显著。各份额不同时间区间的净值与基准对比情况如下：
时间区间A/B类净值增长率A/B类基准收益率A/B类超额收益过去三个月0.92%0.52%0.40%过去一年2.69%1.48%1.21%过去五年30.49%8.15%22.34%成立以来59.24%11.14%48.10%时间区间C类净值增长率C类基准收益率C类超额收益过去三个月0.83%0.52%0.31%过去一年2.34%1.48%0.86%过去五年28.24%8.15%20.09%成立以来36.36%10.37%25.99%时间区间D类净值增长率D类基准收益率D类超额收益过去三个月0.92%0.52%0.40%过去一年2.69%1.48%1.21%成立以来5.46%3.51%1.95%
三季度投资运作精准兑现行情收益
2026年三季度债市收益率整体震荡下行，曲线呈平坦化走势，超长端品种领涨。本组合整体久期维持中性偏高水平，久期中枢较二季度系统性抬升：7月中下旬前瞻性加仓长信用和超长利率债，覆盖30年期到50年期国债，精准把握8月债市长端突破行情；8月底止盈部分超长仓位，换入10年以内国债老券执行骑乘策略；9月中下旬再度加仓超长利率债开展波段交易，充分兑现行情收益。
三季度业绩全线达标超基准
报告期末三类份额净值分别为1.3288元、1.3403元、1.3280元，三季度净值增长率分别为0.92%、0.83%、0.92%，全部高于同期0.52%的业绩比较基准收益率，超额收益表现符合运作预期。
全固收配置 资产结构高度稳健
本基金全部资产聚焦固定收益类品种，不直接持有股票、权证等权益类资产，报告期末固定收益投资占基金总资产比例达99.82%，资产配置稳健。债券投资结构中金融债占比最高达39.09%，中期票据占比34.65%，国债占比23.72%，各品种配置明细如下：
债券品种公允价值（万元）占基金资产净值比例国家债券23.72%金融债券39.09%企业债券2.20%短期融资券4.38%中期票据34.65%
前五大重仓债占比超44%
报告期末前五大重仓债券合计公允价值达26771.24万元，占基金资产净值比例合计44.55%，其中26超长特别国债04为第一大重仓券，占比达17.88%，重仓债券明细如下：
债券代码债券名称公允价值（万元）占基金资产净值比例26超长特别国债0417.88%23中电国际MTN0027.46%26兴业银行永续债01BC7.36%24中银投资MTN002A(BC)5.95%26工行永续债01BC5.90%
三类份额规模平稳微增
报告期内三类份额均实现净申购，总份额从期初5.1936亿份增长至期末5.1972亿份，整体规模保持稳定，各份额变动明细如下：
项目融通增益债券A/B融通增益债券C融通增益债券D期初份额总额（万份）本期总申购份额（万份）0.57本期总赎回份额（万份）0.09期末份额总额（万份）
单一机构持有份额超49%
报告期内存在单一机构投资者持有本基金D类份额比例长期超过20%，期末持有份额达2.8664亿份，占对应类别份额比例较高，需留意大额赎回可能带来的净值波动与流动性风险。
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