河北
来源：新浪基金∞工作室
三季度核心财务数据出炉
2026年三季度，融通核心价值混合(QDII)两类份额核心财务表现与资产数据清晰，A类本期利润亏损309.20万元，C类本期利润亏损6.79万元，两类份额期末合计资产净值达2.94亿元。
指标A类C类本期已实现收益（万元）本期利润（万元）期末资产净值（万元）期末份额净值（元）
多区间净值大幅跑赢基准
该基金A类份额长期业绩表现亮眼，除近三个月受市场波动影响收益为负外，其余多数区间均大幅跑赢同期业绩比较基准，成立至今A类净值增长率达59.74%，较基准高出52.48个百分点。
阶段A类净值增长率基准收益率超额收益过去六个月18.00%0.53%17.47%过去一年1.66%-6.89%8.55%过去三年60.37%26.70%33.67%成立以来59.74%7.26%52.48%
C类份额同样在中短期区间实现显著超额收益，过去六个月净值增长率17.67%，较基准高出17.14个百分点，过去一年超额收益达8.05%。
三季度聚焦科技板块高仓位运作
2026年三季度，基金管理人保持美股高仓位运行，聚焦科技板块配置，主动调整持仓结构：降低硬件板块持仓，增配云计算、软件、生物科技、商业航天等方向，同时减少中小盘股持仓，加大大市值龙头配置，推动行业分布更趋均衡。管理人判断当前美股景气驱动特征明显，科技股性价比突出，龙头公司兼具全球竞争力与高成长性，其余板块或受高利率压制基本面，或估值显著偏高，因此资产配置与业绩基准偏离幅度较小，重点通过全球科技龙头及相关ETF布局获取超额收益。
美股持仓科技板块占比超五成
截至2026年9月末，基金全部股票及存托凭证投资均布局于美国市场，合计公允价值2.17亿元，占基金资产净值比例达73.86%。行业分布高度向科技领域倾斜，科技板块持仓占比53.13%，通讯板块占比12.17%，两者合计占比超65%。
行业类别公允价值（万元）占基金资产净值比例科技53.13%通讯12.17%非必需消费品7.22%医疗保健0.71%
前两大重仓股英伟达、ALPHABET的持仓占比分别达8.01%、5.89%，微软以5.75%的占比位列第三，三大全球科技龙头合计持仓占比近20%。
单季度总份额实现翻倍增长
2026年三季度，该基金两类份额均迎来大规模净申购，总份额从期初1.02亿份大幅增至期末2.64亿份，单季度份额规模实现翻倍以上增长。
项目A类份额（万份）C类份额（万份）期初份额总额本期总申购份额本期总赎回份额期末份额总额
单一机构持仓占比近10%
报告期末存在单一机构投资者持有份额2635.55万份，占基金总份额比例达9.98%，同时报告期内多笔大额申赎交易发生，投资者需留意大额申赎可能带来的净值波动与流动性风险。
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