北京
来源：新浪基金∞工作室
核心财务指标整体表现
本报告期覆盖2026年7月1日至9月30日，四类份额合计期末资产净值达13.82亿元，运作整体平稳。其中A类与C类为核心份额，期末资产净值分别达到6.97亿元、6.83亿元，D类、I类份额规模相对偏小。
份额类型本期已实现收益（万元）本期利润（万元）期末资产净值（万元）期末份额净值（元）A类C类D类0.39I类2.81
净值表现持续跑赢基准
报告期内各份额净值增长率均显著优于同期业绩比较基准，跟踪效果表现优异。A类份额自合同生效以来净值增长率达35.98%，较基准高出6.50个百分点，为四类份额中最高。过去三个月A类份额超额收益1.24%，过去一年超额收益达2.53%，长期跟踪的超额收益优势持续凸显。
份额类型阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益A类过去三个月-10.64%-11.88%1.24%A类过去一年-3.19%-5.72%2.53%A类合同生效至今35.98%29.48%6.50%C类合同生效至今35.23%29.48%5.75%D类合同生效至今14.02%9.33%4.69%I类合同生效至今14.42%10.16%4.26%
投资运作紧密跟踪指数
报告期内基金管理人紧密跟踪沪深300指数，将跟踪误差控制在合理区间，同时高效处理日常申赎、成份股调整等常规运作事项，全流程严格执行风险与合规管理要求，保障基金安全平稳运行。当前沪深300指数PE-TTM仅13.18倍，处于过去2年0%分位的极低估值水平，叠加政策托底信号明确、上市公司盈利增速显著抬升，指数中长期配置价值凸显。
资产配置贴合产品定位
本基金作为ETF联接产品，核心资产全部投向目标ETF，基金投资公允价值达131.08亿元，占基金总资产比例94.36%，占基金资产净值比例94.83%，剩余5.16%的资产配置为银行存款和结算备付金，0.47%为其他资产，整体结构完全匹配紧密跟踪指数的产品定位。
项目金额（万元）占基金总资产比例基金投资（目标ETF）94.36%银行存款和结算备付金5.16%其他资产0.47%
单季份额实现大幅净增长
报告期内四类份额合计总申购份额达12859.78万份，总赎回份额仅5047.15万份，整体实现净申购7812.63万份，期末总份额突破10.64亿份，较期初的9.86亿份实现明显增长，显示出资金对该产品的认可度持续提升。其中A类份额单季净申购6695.59万份，为规模增长的核心贡献项。
份额类型期初份额总额（万份）本期总申购（万份）本期总赎回（万份）期末份额总额（万份）A类C类D类9.638.57I类
头部机构持仓占比近四成
报告期内存在单一机构投资者持有份额比例全程超过20%，期末持有份额达4.16亿份，占基金总份额比例39.09%，该投资者报告期内未发生申赎操作，持仓高度稳定。投资者需留意大额集中持仓可能带来的潜在流动性波动风险。
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