河北
来源：新浪基金∞工作室
核心财务数据出炉
2026年三季度该基金三类份额核心财务与资产数据清晰，整体权益持仓占比超93%，保持指数产品高仓位运作特征。
指标A类份额C类份额I类份额本期已实现收益（万元）0.24本期利润（万元）期末资产净值（万元）期末份额净值（元）
三类份额合计本期利润为-6365.89万元，合计期末净资产达34195.59万元，对应期末总份额15306.71万份，运作规模保持稳定。
多周期超额收益亮眼
该基金三类份额在所有统计周期内的净值增长率均大幅跑赢同期业绩比较基准，长期超额收益表现突出，跟踪效果优异。
统计阶段A类份额超额收益C类份额超额收益I类份额超额收益过去三个月1.20%1.16%1.18%过去六个月2.82%2.72%2.77%过去一年3.03%2.82%2.92%过去三年9.65%8.81%过去五年12.96%11.75%过去十年55.86%合同生效至今53.19%64.34%5.85%
三类份额的净值增长率标准差与业绩比较基准收益率标准差几乎完全一致，波动水平完全贴合标的指数特征，日均跟踪偏离度与年跟踪误差均控制在基金合同约定的阈值范围内，跟踪精度达标。
指数化策略严格落地
本基金采用完全复制法构建指数化投资组合，严格按照中证500成份股的基准权重配置持仓，仅在成份股调整、申赎冲击、流动性不足等特殊场景下对组合进行适度变通调整，全力将跟踪误差控制在合同约定的4%以内。同时配套股指期货套期保值、资产支持证券精细化管理、融资及转融通证券出借等辅助策略，在不偏离指数跟踪目标的前提下优化组合收益表现。
三季度业绩达成跟踪目标
报告期内A类份额净值增长率为-15.61%，C类份额净值增长率为-15.65%，I类份额净值增长率为-15.63%，同期业绩比较基准收益率均为-16.81%，三类份额均实现正向超额收益，完全达成指数跟踪的运作目标，在市场回调阶段有效降低了持有人的回撤幅度。
行业持仓贴合指数特征
报告期末基金权益投资总金额达32184.53万元，占基金总资产比例93.97%，持仓结构高度匹配中证500指数的行业分布特征，制造业占据绝对核心仓位。
行业类别指数投资公允价值（万元）占基金资产净值比例制造业66.09%信息传输、软件和信息技术服务业6.62%金融业6.22%采矿业3.84%电力、热力、燃气及水生产和供应业2.56%
其余行业持仓占比均低于2%，整体行业分散度符合中证500宽基指数的持仓特点，没有出现行业过度集中的情况。
前十大重仓聚焦成长赛道
指数投资部分的前十大重仓股全部集中在半导体、高端制造等科技成长领域，合计占基金资产净值比例约9.95%，持仓分散度高，完全符合中证500指数中小盘成长的风格属性。
股票代码股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例源杰科技1.57%长川科技1.07%华海清科0.91%中科飞测0.87%协创数据0.86%华虹宏力0.85%光迅科技0.80%兴森科技0.70%大族激光0.66%赤峰黄金0.66%
积极投资部分全部为新股配置，合计公允价值279.39万元，占基金资产净值比例仅0.82%，均为新股流通受限状态，不会对指数跟踪效果产生干扰。
A类份额实现正净申购
报告期内三类份额均有申赎操作，整体规模保持平稳，A类份额作为核心品种规模实现小幅增长。
项目A类份额（万份）C类份额（万份）I类份额（万份）期初份额总额8.22本期总申购份额本期总赎回份额9.29期末份额总额
其中A类份额净申购218.64万份，是三类份额中唯一实现规模正增长的品种，显示普通场内场外投资者对该产品的认可度持续提升。
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