北京
来源：新浪基金∞工作室
核心财务数据亮眼
本报告期为2026年7月1日至9月30日，基金三类份额核心财务指标清晰，A类期末资产净值达2.99亿元，为三类份额中规模最高，整体基金期末合计净资产达3.42亿元。
指标A类C类I类本期已实现收益（万元）0.24本期利润（万元）加权平均份额本期利润期末资产净值（万元）期末份额净值
净值表现全线跑赢基准
报告期内三类份额净值表现均显著优于同期业绩比较基准，长期维度超额收益优势突出，A类份额成立以来净值增长率达122.35%，较基准高出53.19%，过去10年超额收益最高达55.86%。
份额类型阶段净值增长率基准收益率超额收益A类过去3个月-15.61%-16.81%1.20%A类过去1年3.50%0.47%3.03%A类过去10年73.98%18.12%55.86%C类过去3个月-15.65%-16.81%1.16%C类成立以来131.64%67.30%64.34%I类过去3个月-15.63%-16.81%1.18%I类成立以来30.98%25.13%5.85%
指数化运作策略清晰
本基金采用完全复制法构建指数化投资组合，严格跟踪中证500指数成份股权重，仅在成份股调整、申赎冲击等特殊场景下对组合进行适度优化调整，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内、年跟踪误差控制在4%以内。同时配套股指期货套期保值、资产支持证券结构化管理、融资及转融通证券出借等辅助策略，在严控跟踪误差的前提下增厚组合收益。
报告期业绩达标
截至2026年9月末，报告期内A类份额净值增长率为-15.61%，C类份额净值增长率为-15.65%，I类份额净值增长率为-15.63%，三类份额均跑赢同期业绩比较基准（-16.81%），跟踪效果符合基金合同约定的目标范围。
资产配置贴合指数要求
报告期末基金总资产3.42亿元，权益投资占比达93.97%，全部为股票资产，银行存款及结算备付金占比5.93%，整体仓位贴合指数基金运作要求，流动性储备充足应对日常申赎需求。
资产类别金额（万元）占总资产比例股票投资93.97%银行存款和结算备付金5.93%其他资产0.10%
行业分布匹配指数特征
基金行业配置完全匹配中证500指数成份股权重特征，制造业占比最高，达66.09%，其次为信息技术服务业、金融业，分别占比6.62%、6.22%，行业分散度符合中证500中盘成长风格属性。
行业类别公允价值（万元）占基金资产净值比例制造业66.09%信息传输、软件和信息技术服务业6.62%金融业6.22%采矿业3.84%电力、热力、燃气及水生产和供应业2.56%
重仓股聚焦硬科技赛道
指数投资前十大重仓股全部集中在半导体、高端制造等硬科技领域，合计占基金资产净值比例达9.95%，前十大重仓股权重分散，符合中证500指数宽基分散的特征。
股票代码股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例源杰科技1.57%长川科技1.07%华海清科0.91%中科飞测0.87%协创数据0.86%华虹宏力0.85%光迅科技0.80%兴森科技0.70%大族激光0.66%赤峰黄金0.66%
新股投资占比极低
报告期内基金少量参与新股积极投资，前五只标的全部为科创板、北交所新股，合计占基金资产净值比例仅0.67%，对整体组合跟踪效果影响极小。
股票代码股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例长鑫科技0.51%联讯仪器0.06%大普微-UW0.04%沈鼓集团0.03%信诺维0.03%
份额变动整体稳定
报告期内A类份额实现净申购218.64万份，I类份额实现净申购2.77万份，仅C类份额出现净赎回425.33万份，整体基金总份额从期初15510.68万份变动至期末15306.71万份，规模保持稳定。
项目A类（万份）C类（万份）I类（万份）期初份额总额8.22本期总申购份额本期总赎回份额9.29期末份额总额
作为跟踪中证500指数的LOF产品，该基金长期超额收益显著，跟踪精度稳定，是投资者布局中盘成长风格、把握宽基指数行情的优质工具型产品。
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