北京
来源：新浪基金∞工作室
核心财务数据出炉
报告期内基金三类份额核心财务指标清晰披露，合计本期已实现收益882.84万元，本期利润合计-13.20亿元，期末合计净资产达3.30亿元，不同份额的收益与净值表现呈现差异化特征。
项目A类份额C类份额I类份额本期已实现收益（万元）0.79本期利润（万元）加权平均基金份额本期利润期末基金资产净值（万元）期末基金份额净值
各阶段净值持续跑赢基准
报告期内三类份额全周期净值表现均显著优于同期业绩比较基准，长期超额收益优势突出。其中A类份额自合同生效以来净值增长率达235.54%，较基准高出51.31个百分点，长期跟踪收益能力强劲。
A类份额各阶段业绩对比情况如下：
阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月-28.46%-29.39%0.93%过去六个月24.90%22.29%2.61%过去一年8.94%6.51%2.43%过去三年92.53%83.02%9.51%过去五年48.71%36.96%11.75%过去七年107.54%72.07%35.47%过去十年122.57%72.36%50.21%自合同生效起至今235.54%184.23%51.31%
C类份额各阶段业绩对比情况如下：
阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月-28.48%-29.39%0.91%过去六个月24.84%22.29%2.55%过去一年8.83%6.51%2.32%过去三年91.83%83.02%8.81%过去五年47.90%36.96%10.94%自合同生效起至今56.92%42.56%14.36%
I类份额各阶段业绩对比情况如下：
阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月-28.49%-29.39%0.90%过去六个月24.84%22.29%2.55%过去一年8.83%6.51%2.32%自合同生效起至今49.53%44.48%5.05%
指数化运作平稳合规
本基金采用被动式指数化投资方法，严格按照标的指数成份股基准权重构建组合，仅在成份股调整、大额申赎等特殊场景下做适度调整，目标将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内、年跟踪误差控制在4%以内。报告期内基金紧密跟踪中证信息技术指数，妥善处理日常申赎、成份股调整等事项，通过全流程风险与合规管理保障运作安全，跟踪误差始终处于合理区间。
三季度业绩达标实现超额收益
报告期内三类份额净值增长率分别为A类-28.46%、C类-28.48%、I类-28.49%，同期业绩比较基准收益率为-29.39%，所有份额均实现正向超额收益，完全符合基金跟踪标的指数的预设运作目标。
后市看好科技主线价值
基金管理人指出，2026年以来信息技术行业整体呈现“前高后低”走势，截至9月30日中证信息技术指数本年累计上涨14.00%。该指数覆盖A股半导体、电子、计算机三大核心子行业，是布局硬科技与AI算力产业链的核心工具，本轮行情由AI需求爆发驱动，具备政策支持、产业改善和市场定价相互印证的景气上行基础，中长期来看科技仍是市场核心投资主线，信息技术板块利润增速持续领先，构成结构性牛市的坚实基本面支撑。
份额变动整体平稳
报告期内三类份额合计总申购3605.44万份，合计总赎回3846.75万份，期末总份额达21584.27万份，整体份额规模保持稳定。
项目A类份额（万份）C类份额（万份）I类份额（万份）报告期期初份额总额报告期总申购份额报告期总赎回份额报告期期末份额总额
高仓位贴合指数跟踪要求
报告期末基金总资产达3.32亿元，其中权益投资占比94.24%，银行存款和结算备付金占比5.64%，整体维持高仓位运作，完全匹配被动指数基金的跟踪运作需求。
项目金额（万元）占基金总资产比例权益投资（股票）94.24%银行存款和结算备付金5.64%其他资产0.11%合计100.00%
前十大重仓股聚焦科技龙头
报告期末指数投资前十大重仓股均为信息技术领域核心龙头标的，合计占基金资产净值比例达30.21%，其中寒武纪占比最高，达3.80%，持仓结构高度贴合中证信息技术指数的成份股特征。
序号股票代码股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1寒武纪3.80%2北方华创3.22%3立讯精密3.04%4中微公司2.87%5兆易创新2.85%6澜起科技2.79%7工业富联2.78%8中芯国际2.75%9东山精密2.58%10海光信息2.53%
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