中信保诚中证800医药指数(LOF)Q3赚2002万 成立至今超额收益最高超17%

来源：新浪基金∞工作室

核心财务数据亮眼

报告期内基金三类份额合计实现本期利润2002.07万元，期末总净资产规模达19298.19万元，整体运作平稳无合规风险。三类份额分项核心财务指标如下：

项目A类C类E类本期已实现收益（万元）2.92本期利润（万元）加权平均份额本期利润期末资产净值（万元）期末份额净值

多阶段超额收益显著

报告期内三类份额净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，且净值增长率标准差全部低于基准，在控制波动的同时实现超额收益。其中A类份额成立至今超额收益达17.09%，长期收益优势突出。中信保诚中证800医药指数(LOF)A各阶段超额收益表现如下：

阶段净值增长率业绩基准收益率超额收益过去三个月10.99%9.34%1.65%过去六个月9.03%4.87%4.16%过去一年-3.92%-8.61%4.69%过去三年8.74%-2.44%11.18%过去五年-20.97%-32.39%11.42%成立至今-20.99%-38.08%17.09%

中信保诚中证800医药指数(LOF)C各阶段超额收益表现如下：

阶段净值增长率业绩基准收益率超额收益过去三个月10.88%9.34%1.54%过去六个月8.80%4.87%3.93%过去一年-4.31%-8.61%4.30%过去三年7.45%-2.44%9.89%过去五年-22.54%-32.39%9.85%成立至今-20.30%-33.03%12.73%

中信保诚中证800医药指数(LOF)E各阶段超额收益表现如下：

阶段净值增长率业绩基准收益率超额收益过去三个月10.96%9.34%1.62%过去六个月8.96%4.87%4.09%过去一年-4.02%-8.61%4.59%成立至今23.17%14.05%9.12%

指数化运作跟踪表现优异

报告期内基金严格执行既定指数化投资策略，采用完全复制法跟踪中证800制药与生物科技指数，通过合理安排权益仓位、应对申赎需求、适配成分股变动，有效将跟踪误差控制在合同约定的阈值范围内，同时通过网下新股申购增厚组合收益。三季度A股市场风格切换，科技板块大幅回调，而医药标的指数走出独立上涨行情，基金精准把握行情实现正向收益。

三季度业绩全线跑赢基准

本报告期内，A类份额净值增长率10.99%、C类10.88%、E类10.96%，均显著高于同期9.34%的业绩比较基准收益率，完成指数跟踪目标的同时实现了可观的超额收益。

后市研判清晰策略明确

管理人指出，三季度海外地缘风险持续，美联储加息预期强化，美债收益率上行；国内经济呈现外需强内需弱的分化特征，货币政策维持适度宽松。A股市场整体震荡调整，资金向低估值防御性资产再平衡，医药板块表现亮眼。后续将继续坚持指数化投资策略，紧密跟踪标的指数走势，做好申赎应对与跟踪误差管理。

权益仓位占比超94%

报告期末基金总资产19327.65万元，其中权益投资金额18240.40万元，占基金总资产比例94.37%，剩余资产以银行存款和结算备付金为主，合计1062.01万元，占比5.49%，无债券、衍生品等其他品类投资。

持仓高度集中医药赛道

指数投资部分的股票持仓高度集中于医药相关领域，制造业与科学研究和技术服务业合计占基金资产净值比例92.02%，完全贴合医药主题指数的行业分布特征。

行业类别公允价值（万元）占基金资产净值比例制造业68.58%批发和零售业1.69%科学研究和技术服务业23.44%合计93.70%

前十大重仓占比超51%

指数投资部分前十大重仓股合计公允价值10365.17万元，占基金资产净值比例51.74%，前两大重仓股药明康德、恒瑞医药合计占比超32%，持仓结构高度贴合标的指数权重分布。

股票代码股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例药明康德20.21%恒瑞医药11.91%康龙化成3.23%科伦药业3.16%云南白药3.13%新和成2.77%凯莱英2.61%片仔癀2.47%百济神州2.13%复星医药2.12%

网下新股增厚组合收益

积极投资部分全部为网下申购获得的锁定期新股，合计公允价值166.44万元，占基金资产净值比例0.86%，作为指数投资的收益补充，进一步增厚组合收益。

股票代码股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例流通受限说明长鑫科技0.52%锁定期股票联讯仪器0.06%锁定期股票大普微0.05%锁定期股票视涯科技6.500.03%锁定期股票联亚药业4.090.02%新股未上市

三类份额变动明细清晰

报告期内A类份额净赎回327.11万份，C类份额净赎回131.21万份，E类份额净申购42.19万份，三类份额期末总规模达17734.95万份。

项目A类份额（万份）C类份额（万份）E类份额（万份）期初份额总额本期总申购份额本期总赎回份额期末份额总额

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