河北
来源：新浪基金∞工作室
多份额全周期跑赢业绩基准
报告期内该基金三类份额各阶段收益均全面跑赢对应业绩比较基准，长期维度超额收益优势突出，A类份额自合同生效至今净值增长率跑赢基准25.10个百分点，是全周期跟踪效果优异的被动指数产品。各份额不同阶段收益对比情况如下：
份额类型统计阶段份额净值增长率业绩比较基准收益率超额收益A类过去三个月26.98%26.28%0.70%A类过去六个月1.08%-0.13%1.21%A类过去一年-23.72%-24.13%0.41%A类过去三年-33.33%-33.77%0.44%A类过去五年-47.89%-51.06%3.17%A类过去十年-44.00%-65.03%21.03%A类合同生效至今-12.42%-37.52%25.10%C类过去三个月26.89%26.28%0.61%C类过去六个月0.93%-0.13%1.06%C类过去一年-23.95%-24.13%0.18%I类过去三个月26.94%26.28%0.66%I类过去六个月1.02%-0.13%1.15%I类过去一年-23.79%-24.13%0.34%
被动指数运作达标
报告期内基金严格遵循被动指数化投资规则，完全按照中证800地产指数成分股权重构建组合，针对成分股调整、大额申赎、分红停牌等可能影响跟踪效果的因素提前制定调仓方案，最终日均跟踪偏离度和跟踪误差均控制在基金合同约定的目标范围内，顺利达成跟踪运作目标。同期全市场主要宽基指数表现分化，上证指数下跌6.16%、沪深300下跌12.49%、深证成指下跌20.47%，AI相关板块大幅回调，煤炭、石油石化等传统行业领涨，地产板块走出独立上涨行情。
三类份额单季收益均超26%
截至2026年9月末，报告期内A类份额净值增长率达26.98%，C类份额净值增长率为26.89%，I类份额净值增长率为26.94%，三类份额均实现显著正向收益，全部跑赢同期26.28%的业绩比较基准收益率，在全市场权益类产品中表现突出。
管理人研判地产板块边际改善明确
管理人指出当前房地产行业仍处于底部修复阶段，边际改善信号持续显现：9月末落地的房贷贴息政策将直接降低居民置业成本，叠加现房销售带来的短期供应收缩，在“提需求+控增量”的政策组合作用下，有望加速行业存量库存去化，推动楼市逐步止跌企稳，地产板块后续修复空间值得关注。
期末总资产2.58亿元 权益占比近9成
截至报告期末，基金总资产规模约2.58亿元，资产配置以权益投资为主，整体结构高度贴合指数基金运作特征，股票投资占基金总资产比例达89.27%。各类资产配置明细如下：
资产类别公允价值（万元）占基金总资产比例股票投资89.27%银行存款和结算备付金4.90%其他资产5.83%合计100.00%
前十大重仓占比超94% 贴合指数权重
基金指数投资部分的前十大重仓股均为中证800地产指数核心成分股，合计占基金资产净值比例超94%，高度贴合标的指数权重分布，前十大重仓股明细如下：
序号股票代码股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1万科A16.91%2保利发展13.64%3招商蛇口11.46%4滨江集团10.39%5衢州发展10.19%6陆家嘴9.82%7新城控股9.58%8上海临港7.13%9绿地控股5.34%
此外基金少量参与新股积极投资，前五只积极投资标的合计占基金资产净值比例仅0.1%，对整体指数跟踪效果几乎无影响。
三季度总申购超23.85亿份 份额大幅增长
报告期内地产板块行情启动带动投资者申购热情高涨，三类份额总规模均实现明显扩张，期末基金总份额达4.52亿份，其中C类份额单季净申购近4891.39万份，是三类份额中规模增长最显著的类别，反映出短期交易型投资者对地产板块行情的关注度大幅提升。份额变动明细如下：
份额类型期初份额总额（万份）报告期总申购份额（万份）报告期总赎回份额（万份）期末份额总额（万份）A类C类I类3.812.92合计
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