河北
来源：新浪基金∞工作室
分级核心财务数据出炉
报告期内基金三类份额的财务表现清晰，本期已实现收益方面A类、C类、I类分别为108.63万元、29.34万元、0.48万元；本期利润分别为-664.68万元、-203.41万元、-5.70万元，期末三类份额合计净资产达1.647亿元。
分级份额本期已实现收益(万元)本期利润(万元)期末资产净值(万元)期末份额净值(元)A类C类I类0.48
净值表现长期跑赢业绩基准
报告期内三类份额净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，长期维度超额收益优势突出，A类份额自成立以来净值增长率达100.77%，较基准高出56.63个百分点，过去10年超额收益更是达到86.88%。
份额类型统计阶段净值增长率业绩基准收益率超额收益A类过去3个月-4.96%-5.67%0.71%A类过去1年12.05%10.68%1.37%A类过去10年157.47%70.59%86.88%C类过去3个月-4.98%-5.67%0.69%I类过去3个月-4.98%-5.67%0.69%
被动指数运作跟踪误差可控
报告期内基金严格执行被动指数化投资策略，紧密跟踪中证A股资源产业指数，通过完善的日常跟踪交易机制和成分股调整期前置调仓方案，有效控制日均跟踪偏离度与跟踪误差，达成预设运作目标。当期市场中上证指数下跌6.16%、沪深300下跌12.49%，申万一级行业分化明显，煤炭、石油石化等传统行业表现领先，资源板块整体震荡走弱，9月美联储加息落地后油价走高，海外通胀与美债收益率上行压制金属板块表现。
三季度业绩超额收益亮眼
截至2026年9月末，A类份额三季度净值增长率-4.96%，跑赢业绩比较基准0.71个百分点；C类、I类份额三季度净值增长率均为-4.98%，分别跑赢业绩比较基准0.69个百分点，在资源板块整体走弱的市场环境下，超额收益表现突出。
期末权益仓位占比超94%
报告期末基金总资产1.656亿元，权益投资全部为股票投资，金额达1.558亿元，占基金总资产比例94.09%，剩余资产以银行存款和结算备付金为主，占比5.73%，无债券、衍生品等其他类型投资。
持仓聚焦资源核心赛道
指数投资持仓高度集中于资源相关行业，采矿业与制造业合计占基金资产净值比例92.5%，前十大重仓股覆盖黄金、有色、石化、能源等核心资源标的，单只标的占比均在2%以上。
股票名称占基金资产净值比例赤峰黄金2.79%西部矿业2.50%山金国际2.31%中国石化2.22%紫金矿业2.19%中金黄金2.17%电投能源2.13%山东黄金2.13%南山铝业2.11%中国石油2.11%
三类份额均实现净申购增长
报告期内三类份额均呈现净申购状态，总份额从期初7025.62万份增长至期末7055.07万份，其中C类份额期末规模达2288.19万份，较期初增长16.95%，是三类份额中规模增幅最高的品类。
分级份额期初份额总额(万份)本期总申购份额(万份)本期总赎回份额(万份)期末份额总额(万份)A类C类I类4.61
管理人固有资金长期持有
报告期内鹏华基金固有资金持有A类份额592.41万份，占A类总份额比例12.60%，报告期内无买卖操作，长期持有本基金体现管理人对该产品运作的认可，与持有人利益深度绑定。
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