北京
来源：新浪基金∞工作室
核心财务数据出炉
报告期内三类分级份额合计本期利润为-873.79万元，期末合计净资产达1.647亿元，各份额核心财务指标清晰如下：
分级产品本期已实现收益（万元）本期利润（万元）期末资产净值（万元）期末份额净值（元）A类C类I类0.48
多阶段超额收益亮眼
该基金三类份额各统计周期均实现正向超额收益，长期维度优势尤为突出，A类份额过去十年净值增长率达157.47%，较业绩比较基准高出86.88个百分点，具体收益对比数据如下：
产品类别统计阶段净值增长率业绩基准收益率超额收益A类过去三个月-4.96%-5.67%0.71%A类过去一年12.05%10.68%1.37%A类过去十年157.47%70.59%86.88%C类过去三个月-4.98%-5.67%0.69%C类过去三年55.69%48.33%7.36%I类过去三个月-4.98%-5.67%0.69%I类合同生效至今29.83%29.28%0.55%
三季度投资运作合规
报告期内基金严格遵循被动指数化投资规则，跟踪中证A股资源产业指数，该指数从能源与原材料行业选取50只市值较大的资源类上市公司证券构建样本。通过完善的日常跟踪交易机制与成分股调整期前置调仓方案，基金日均跟踪偏离度与跟踪误差均控制在合同约定范围内，运作全程合规无违规，未出现损害份额持有人利益的情况。
三季度业绩跑赢基准
截至2026年9月末，三类份额均实现正向超额收益：A类份额报告期净值增长率为-4.96%，同期业绩比较基准增长率为-5.67%；C类份额净值增长率为-4.98%，同期业绩比较基准增长率为-5.67%；I类份额净值增长率为-4.98%，同期业绩比较基准增长率为-5.67%。
市场走势研判清晰
报告期内市场分化特征显著，上证指数跌幅6.16%、沪深300跌幅12.49%、深证成指跌幅20.47%，电子、通信等AI相关板块大幅下跌，煤炭、石油石化等传统行业涨幅居前。9月美联储加息落地，中东地缘局势持续推高油价，海外通胀压力仍存，长端美债收益率走高、美元维持韧性，年内加息预期仍对金属板块形成宏观压制。
分级份额变动分化
报告期内C类份额规模实现明显增长，三类份额合计期末总份额达7055.07万份，各份额申赎变动明细如下：
分级产品期初份额总额（万份）本期总申购份额（万份）本期总赎回份额（万份）期末份额总额（万份）A类C类I类4.61
管理人持有A类超12%
报告期内鹏华基金固有资金持有A类份额592.41万份，占A类总份额比例达12.60%，持有份额未发生变动，投资费率与同条件普通投资者完全一致。
前十大重仓股分布
指数投资部分前十大重仓股合计占基金资产净值比例超22%，覆盖黄金、有色、能源等核心资源赛道，持仓分散度均衡，具体持仓明细如下：
股票代码股票名称占基金资产净值比例赤峰黄金2.79%西部矿业2.50%山金国际2.31%中国石化2.22%紫金矿业2.19%中金黄金2.17%电投能源2.13%山东黄金2.13%南山铝业2.11%中国石油2.11%
行业持仓集中度达标
基金权益投资占总资产比例达94.09%，全部为股票投资，其中采矿业占基金资产净值比例48.95%，制造业占比43.55%，核心资源赛道持仓集中度完全符合指数产品特征。
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