北京
来源：新浪基金∞工作室
分级核心财务数据出炉
报告期内A、C、I三类份额本期已实现收益合计552.03万元，期末合计资产净值达23.17亿元，各分级核心财务指标表现清晰。
分级类型本期已实现收益(万元)本期利润(万元)期末资产净值(万元)期末份额净值(元)A类C类I类0.08
三类份额净值表现跑赢基准
三季度三类份额净值表现均显著优于同期业绩比较基准，跟踪偏离度控制在基金合同约定的0.35%阈值内，跟踪效果优异。
A类份额各区间收益对比情况如下：
时间区间净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月-12.55%-13.17%0.62%过去六个月-14.57%-15.36%0.79%过去一年-10.45%-10.69%0.24%过去三年0.19%0.80%-0.61%过去七年32.45%33.89%-1.44%
C类份额各区间收益对比情况如下：
时间区间净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月-12.58%-13.17%0.59%过去六个月-14.62%-15.36%0.74%过去一年-10.53%-10.69%0.16%
I类份额各区间收益对比情况如下：
时间区间净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月-12.57%-13.17%0.60%过去六个月-14.62%-15.36%0.74%过去一年-10.59%-10.69%0.10%合同生效至今-10.38%-11.02%0.64%
三季度运作跟踪效果优异
本基金采用被动式指数化投资方法，严格按照中证国防指数成份股基准权重构建组合。2026年三季度中证国防指数下跌13.87%，同期上证指数下跌6.16%、沪深300指数下跌12.49%，国防板块前期经历较大回撤后于8-9月进入底部震荡区间。基金通过适时调整组合应对成份股变动、大额申赎等扰动，最终实现跟踪偏离度远低于合同约定阈值，跟踪误差控制达标。
三季度业绩全部跑赢基准
报告期内A类份额净值增长率-12.55%，同期业绩比较基准收益率-13.17%；C类份额净值增长率-12.58%，同期业绩比较基准收益率-13.17%；I类份额净值增长率-12.57%，同期业绩比较基准收益率-13.17%，三类份额全部跑赢业绩基准，跟踪表现符合投资目标要求。
四季度板块行情展望
8月下旬以来国防行业出现两大积极变化：一是先进战机军贸订单陆续落地，部分上市公司首次公开披露海外收入占比，军贸投资逻辑从事件驱动转向订单落地验证；二是国产大飞机配套发动机适航取证进入冲刺阶段。随着后续“十五五”规划相关政策落地，国防板块有望迎来Beta行情，基金将继续严格执行被动跟踪策略，最小化跟踪误差。
期末权益仓位超94%
截至报告期末，基金总资产23.26亿元，其中权益投资金额21.92亿元，占基金总资产比例94.25%，全部为股票投资，无债券、衍生品等其他品类投资，银行存款和结算备付金合计1.30亿元，占比5.58%，整体仓位贴合指数基金运作要求。
前十大重仓股贴合指数分布
指数投资部分前十大重仓股合计占基金资产净值比例45.04%，前三大重仓股分别为睿创微纳、航发动力、中航沈飞，覆盖军工电子、航空装备等核心赛道，完全贴合中证国防指数的成份股权重分布特征。
序号股票代码股票名称占基金资产净值比例(%)1睿创微纳7.552航发动力6.003中航沈飞5.734中航光电4.915菲利华4.626航天电子4.147中航西飞3.728中航机载3.159西部超导2.7410海格通信2.27
积极持仓全为流通受限新股
积极投资部分前五名标的全部为新股，合计占基金资产净值比例0.55%，全部处于新股流通受限状态，其中长鑫科技公允价值1141.13万元，占比0.49%，为积极投资第一大持仓。
序号股票代码股票名称公允价值(万元)占基金资产净值比例(%)流通受限说明1长鑫科技0.49新股流通受限2大普微-UW0.02新股流通受限3联讯仪器0.02新股流通受限4盛合晶微0.01新股流通受限5视涯科技-UW0.01新股流通受限
三季度合计净申购2.41亿份
报告期内三类份额全部实现净申购，合计净申购份额2410.58万份，其中A类份额净申购2747.86万份，C类份额净申购2445.06万份，I类份额净申购4.50万份，显示投资者对国防指数赛道的布局意愿提升。
项目A类份额(万份)C类份额(万份)I类份额(万份)期初份额总额本期总申购份额7.93本期总赎回份额3.43期末份额总额
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