北京
来源：新浪基金∞工作室
核心财务指标出炉
报告期内三类份额合计本期利润为-32239.29万元，期末合计净资产达231744.46万元，A类份额期末资产净值突破20亿元，是三类份额中规模占比最高的品类。
项目A类C类I类本期已实现收益（万元）0.08本期利润（万元）期末资产净值（万元）期末份额净值（元）
多阶段净值跑赢业绩基准
报告期内三类份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，过去三个月A类份额跑赢基准0.62个百分点，I类份额自合同生效以来净值跑赢基准0.64个百分点，各阶段净值增长率标准差与业绩基准几乎完全持平，跟踪控制效果优异。
份额类型阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益A类过去三个月-12.55%-13.17%0.62%A类过去六个月-14.57%-15.36%0.79%A类过去一年-10.45%-10.69%0.24%C类过去三个月-12.58%-13.17%0.59%I类过去三个月-12.57%-13.17%0.60%I类自合同生效起至今-10.38%-11.02%0.64%
被动化运作跟踪误差达标
本基金采用完全被动式指数化投资方法，严格按照中证国防指数成份股基准权重构建组合，当成份股调整、发生配股增发或申赎冲击组合时，管理人通过适度调整将跟踪偏离度控制在目标区间内，报告期内日均跟踪偏离度远低于0.35%的上限要求，年跟踪误差也控制在4%的合同约定范围内。
三季度业绩跑赢军工指数
2026年三季度中证国防指数下跌13.87%，本基金三类份额同期净值跌幅均小于指数跌幅，A类份额净值跌幅12.55%，较指数少跌1.32个百分点，实现了跟踪指数同时小幅超额收益的运作目标。
四季度军工板块迎上行机遇
管理人指出，2026年8月下旬以来国防军工行业出现两大积极变化：一是先进战机军贸订单陆续落地，部分上市公司首次公开披露海外收入占比，军贸投资逻辑从事件驱动转向订单落地；二是国产大飞机产业迎来关键进展，国产发动机适航取证进入冲刺阶段。随着“十五五”规划落地，军工板块有望迎来Beta级别的上涨行情。
运作费用严格按约定计提
报告期内基金运作相关费用均严格按照合同约定计提，未出现超标准支出情况，运作成本保持稳定。
费用类别对应规模及占比基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率逐日计提基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率逐日计提
前十大重仓股占比超44.83%
期末指数投资部分前十大重仓股合计占基金资产净值比例超44.83%，前三大重仓股睿创微纳、航发动力、中航沈飞占比均超过5%，高度贴合中证国防指数的权重分布特征。
序号股票名称占基金资产净值比例1睿创微纳7.55%2航发动力6.00%3中航沈飞5.73%4中航光电4.91%5菲利华4.62%6航天电子4.14%7中航西飞3.72%8中航机载3.15%9西部超导2.74%10海格通信2.27%
总份额逆势增长超4157万份
报告期内三类份额合计总申购份额达30488.59万份，总赎回份额为26331.16万份，期末总份额达243556.17万份，较期初增长超4157万份，显示投资者在军工板块底部区域持续布局该产品。
项目A类C类I类期初份额总额（万份）报告期总申购份额（万份）7.93报告期总赎回份额（万份）3.43期末份额总额（万份）
权益仓位超94%贴合指数特征
报告期末基金权益投资金额达219203.92万元，占基金总资产比例94.25%，其中制造业板块股票投资占基金资产净值比例达93.23%，信息传输、软件和信息技术服务业占比1.38%，完全匹配中证国防指数以军工制造企业为核心的样本构成。
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