北京
来源：新浪基金∞工作室
核心财务数据亮眼
报告期内基金A、C、I三类份额期末合计净资产达4692.52万元，本期已实现收益合计112.14万元，各份额财务表现清晰可查。
份额类型本期已实现收益（万元）本期利润（万元）期末资产净值（万元）期末份额净值（元）A类C类I类0.39
净值跟踪表现优异
报告期内三类份额净值增长率与业绩比较基准高度贴合，I类份额自成立以来净值增长率25.87%，跑赢同期业绩比较基准0.12个百分点，跟踪偏离度表现优异。
份额类型阶段净值增长率业绩比较基准收益率两者差值A类过去三个月-15.22%-15.17%-0.05%A类过去六个月6.48%6.79%-0.31%A类过去一年-13.45%-13.14%-0.31%A类自生效至今3.71%5.16%-1.45%C类过去三个月-15.28%-15.17%-0.11%C类过去六个月6.33%6.79%-0.46%C类过去一年-13.71%-13.14%-0.57%I类过去三个月-15.24%-15.17%-0.07%I类自生效至今25.87%25.75%0.12%
被动指数运作达标
报告期内基金严格采用被动式指数化投资策略，按照成份股基准权重构建组合，针对成份股调整、大额申赎、汇率波动等影响跟踪误差的因素，通过完善日常交易机制、提前制定调仓方案等方式优化调整，最终日均跟踪偏离度和年跟踪误差均控制在基金合同约定的0.35%和4%以内，顺利达成运作目标。
业绩贴合基准表现
截至2026年9月30日，A类份额报告期净值增长率为-15.22%，同期业绩比较基准收益率为-15.17%；C类份额净值增长率为-15.28%，同期业绩比较基准收益率为-15.17%；I类份额净值增长率为-15.24%，同期业绩比较基准收益率为-15.17%，三类份额收益表现均与基准高度同步。
运作费用明细清晰
报告期内基金各项运作费用均按合同约定计提，不存在异常支出情况。
费用类目合计金额（万元）管理人报酬（基金管理费）托管费6.82交易费用2.17
股票收益结构明确
报告期内基金股票相关收益合计112.14万元，全部来自买卖股票差价收入，无其他额外投资收益来源，符合被动指数产品收益特征。
收益类目合计金额（万元）股票投资收益买卖股票差价收入
前十大重仓覆盖核心标的
期末基金指数投资前十大重仓股合计公允价值2382.14万元，占基金资产净值比例超50%，覆盖腾讯控股、阿里巴巴-W、中际旭创等沪港深三地核心科技龙头标的，港股标的占比接近半数，完全贴合中证沪港深科技龙头指数的成份股权重分布。
股票代码股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例腾讯控股10.01%阿里巴巴-W9.40%中际旭创7.24%新易盛4.89%美团-W3.63%小米集团-W3.56%北方华创3.29%中芯国际3.11%立讯精密2.91%百济神州2.72%
管理人大额自购彰显信心
报告期末鹏华基金管理人固有资金持有A类份额823.36万份，占A类总份额的43.76%，体现管理人对该产品运作的长期信心，持有费率与普通投资者保持一致，不存在特殊费率优惠。
份额规模变动平稳
报告期内三类份额合计净赎回1141.24万份，整体规模保持稳定，未出现大额异常申赎情况，对跟踪误差的影响处于可控范围。
份额类型期初份额（万份）本期总申购（万份）本期总赎回（万份）期末份额（万份）A类C类I类1.633.39
股票仓位超93%
报告期末基金总资产4723.54万元，其中股票投资金额4434.58万元，占总资产比例93.88%，港股通投资标的公允价值1887.91万元，占基金资产净值比例40.23%，仓位水平完全符合指数基金满仓运作的特征。
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