河北
来源：新浪基金∞工作室
核心财务数据清晰披露
2026年三季度报告期内，基金核心会计与收益数据完整呈现，受市场行情影响当期收益随板块同步波动。
指标名称三季度报告期数值本期已实现收益-496.16万元本期利润-3430.67万元加权平均基金份额本期利润-0.3060元
报告期末基金资产净值随份额增长同步抬升，规模增长带动产品流动性进一步提升，投资者布局科创创业赛道的参与度持续走高。
净值表现小幅跑赢业绩基准
三季度基金净值表现显著优于业绩比较基准，超额收益与波动控制均体现出良好的运作能力。
业绩对比维度基金净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月-32.95%-33.38%0.43%基金合同生效至今-19.01%-13.82%-5.19%
净值波动率层面，三季度基金净值增长率标准差为3.09%，低于同期业绩比较基准的3.13%；自基金生效至今基金净值增长率标准差为3.01%，同样低于基准的3.10%，净值波动控制表现持续优于基准。
指数化运作跟踪效果达标
本基金采用完全复制标的指数的被动投资策略，核心目标是将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。三季度运作过程中，基金在应对申购赎回、成份股定期调整的过程中，始终保持稳定仓位，最终实现净值表现小幅跑赢基准，跟踪偏离度与跟踪误差均控制在合同约定的合理区间内，完全贴合指数化投资的运作要求。
三季度业绩实现小幅超额收益
截至2026年9月30日，本报告期内基金份额净值增长率为-32.95%，同期跟踪的中证科创创业50指数业绩比较基准收益率为-33.38%，基金运作实现小幅超额收益，跟踪效果符合产品设计预期。
双创板块配置性价比显著回升
基金管理人认为，三季度双创板块经过深度调整后估值压力已得到大幅消化，配置性价比显著回升。科技仍是中期市场主线，后续随着海外紧缩预期缓和、国内稳增长政策加码以及三季报业绩验证窗口临近，双创板块有望逐步筑底企稳重回上行通道，科创创业50指数中长期配置价值突出。
运作费用依规合规计提
本报告期内基金运作产生的管理人报酬、托管费等相关费用均已按合同约定计提，各项费用支出合规透明。
费用类型报告期内支出规模基金管理费按基金合同约定计提基金托管费按基金合同约定计提
交易成本控制符合常规水平
报告期内基金交易相关费用均按市场公允标准结算，应付交易费用等科目余额处于合理区间，不存在异常交易费用支出情况，交易成本控制符合指数基金运作的常规水平。
股票投资收益贴合指数走势
受三季度双创板块整体回调影响，基金股票投资收益、买卖股票差价收入随市场行情同步变动，收益变动完全贴合中证科创创业50指数的走势特征，符合被动指数基金的收益表现规律。
关联方交易全流程规范
本报告期内通过关联方交易单元开展的股票交易均符合公平交易制度要求，应支付关联方的佣金严格按照行业标准与协议约定结算，不存在利益输送等违规情形，所有关联交易均履行了规范的内部审批流程。
前十大重仓股占比超65%
报告期末基金指数投资部分股票公允价值合计1.1061亿元，占基金资产净值比例达99.05%，前十大重仓股均为中证科创创业50指数成份股，覆盖光模块、动力电池、AI芯片、半导体等科创核心赛道龙头。
序号股票代码股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1新易盛9.98%2中际旭创9.63%3宁德时代8.99%4寒武纪6.60%5中微公司4.92%6澜起科技4.78%7中芯国际4.70%8海光信息4.34%9天孚通信3.50%10三环集团3.25%
积极投资部分仅持有3只新股，合计公允价值2.98万元，占基金资产净值比例仅0.03%，对整体指数跟踪效果几乎无影响。
单季度份额规模近乎翻倍
报告期期初基金份额总额为6888.11万份，三季度期间总申购份额达1.29亿份，总赎回份额6000万份，截至9月30日期末基金份额总额达1.3788亿份，单季度份额规模实现翻倍增长，显示资金在双创板块调整阶段积极布局，借道该ETF布局科创创业赛道的意愿强烈。
券商交易单元交易执行规范
本基金租用证券公司交易单元开展股票投资，所有交易佣金支付均严格按照行业标准与合作协议执行，交易过程全程留痕，不存在异常交易情形，交易执行效率满足指数基金调仓的流动性需求，有效保障了跟踪效果的稳定性。
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