北京
来源：新浪基金∞工作室
核心会计与规模指标出炉
报告期内基金核心财务数据清晰落地，本期利润为-133.34万元，期末基金资产净值达9592.80万元，期末基金份额净值报0.7250元，规模整体保持平稳运行。
指标名称2026年Q3数值本期已实现收益-245.54万元本期利润-133.34万元加权平均基金份额本期利润-0.0100元期末基金资产净值9592.80万元期末基金份额净值0.7250元
全区间净值跑赢业绩基准
报告期内基金所有统计区间的净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，跟踪控制效果表现优异，过去五年累计超额收益达到6.65%，长期跟踪管理能力凸显。
统计阶段基金净值增长率业绩基准收益率超额收益过去三个月-1.13%-2.12%0.99%过去六个月-14.19%-17.23%3.04%过去一年-30.51%-32.04%1.53%过去三年4.92%3.25%1.67%过去五年-22.70%-29.35%6.65%基金合同生效至今-27.50%-32.42%4.92%
指数化运作贴合跟踪目标
本基金采用完全复制法跟踪中证港股通消费主题指数，该指数覆盖港股通范围内50只流动性优、市值规模大的消费主题个股，以自由流通市值加权反映港股消费板块整体走势。报告期内基金严格参照指数权重构建投资组合，平稳应对日常申赎操作，将跟踪偏离度控制在预设目标区间内，实现跟踪误差最小化的运作要求。管理人指出当前政策端持续发力助推消费提质升级，国庆消费数据验证国内消费市场韧性充足，消费场景持续创新、需求结构不断优化，消费行业长期成长动能充足。
季度业绩跑赢基准近1个百分点
截至2026年9月30日，本报告期内基金份额净值增长率为-1.13%，同期业绩比较基准收益率为-2.12%，在港股消费板块波动的市场环境下，基金表现显著跑赢基准，实现0.99个百分点的超额收益，展现出优秀的跟踪管理能力。
股票投资占总资产近95%
报告期末基金总资产规模为9611.76万元，其中股票投资金额达9102.83万元，占基金总资产比例94.71%，全部为通过港股通机制布局的港股标的，对应股票投资公允价值占基金资产净值比例达94.89%，高仓位完全贴合指数型产品的投资运作要求。
资产类别金额（万元）占总资产比例股票投资94.71%银行存款和结算备付金4.77%其他资产0.52%合计100.00%
消费核心赛道持仓占比超93%
报告期末基金港股通投资标的全部集中于消费相关赛道，非日常生活消费品、日常消费品两大核心板块合计公允价值占基金资产净值比例达93.82%，持仓高度贴合产品的消费主题定位。
行业类别公允价值（万元）占基金资产净值比例非日常生活消费品58.81%日常消费品35.01%原材料0.47%医疗保健0.60%
前十大重仓占比超六成
报告期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前十大投资标的均为港股消费赛道核心龙头，合计占基金资产净值比例达60.96%，泡泡玛特、百胜中国、安踏体育位列持仓前三，单只标的占比均超过8.5%，龙头集中度较高。
股票代码股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例泡泡玛特10.30%百胜中国9.42%安踏体育8.66%农夫山泉6.74%美的集团5.00%万洲国际4.99%海尔智家4.85%蒙牛乳业4.65%李宁2.71%申洲国际2.64%
季度份额小幅净赎回240万份
报告期内基金总申购份额为2220万份，总赎回份额为2460万份，季度内实现净赎回240万份，期末基金份额总额为13231.89万份，整体规模保持稳定运行。
份额变动项目份额数量（万份）期初基金份额总额报告期总申购份额报告期总赎回份额期末基金份额总额
单一机构持有人占比近四成
报告期末单一机构投资者持有基金份额达5036.77万份，占总份额比例为38.07%，该投资者在整个报告期内持有份额比例持续超过20%，需留意大额申赎可能带来的流动性波动风险。
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