河北
来源：新浪基金∞工作室
核心财务指标披露
报告期内基金核心会计数据清晰呈现，本期利润为-6071.40万元，期末基金资产净值突破11亿元关口，份额净值报1.2154元。
指标名称2026年三季度数值本期已实现收益-1579.84万元本期利润-6071.40万元加权平均基金份额本期利润期末基金资产净值114150.82万元期末基金份额净值1.2154元
全周期净值持续跑赢基准
基金全周期净值表现均优于同期业绩比较基准收益率，自基金合同生效至今净值增长率跑赢基准35.07%，所有时间段净值增长率标准差均低于业绩比较基准收益率标准差，波动控制表现更优。
统计阶段净值增长率相对基准超额收益过去三个月-4.08%1.06%过去六个月-0.75%1.84%过去一年-14.49%1.90%过去三年12.47%4.90%过去五年0.23%9.85%自合同生效起至今21.54%35.07%
指数化运作严控跟踪误差
本报告期内基金坚持指数基金投资策略，通过完备的ETF跟踪机制控制跟踪误差：事前密切跟踪成分股异动及时调整，交易环节采用算法交易降低冲击成本，仓位层面结合客户申赎情况做优化调整，将跟踪误差控制在合理区间，充分贴合标的指数收益表现。
三季度业绩超额收益破1%
截至2026年9月30日，本报告期内基金份额净值增长率为-4.08%，同期业绩比较基准收益率为-5.14%，在板块整体回调的市场环境下，凭借精细化运作实现1.06个百分点的超额收益，跑赢跟踪标的指数。
前四大重仓占比超4成
期末按公允价值排序的指数投资前四大股票合计占基金资产净值比例超4成，前两大重仓股中国平安、中信证券分别占比14.93%、10.87%，持仓高度聚焦证券保险板块核心标的，完全贴合中证800证券保险指数的成分股结构。
序号股票代码股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1中国平安14.93%2中信证券10.87%3东方财富9.70%4国泰海通8.21%
三季度份额净增2.49亿份
报告期内基金总申购份额达64050万份，总赎回份额为39200万份，期末基金份额总额升至93921.77万份，较期初的69071.77万份实现大幅增长，显示出资金对证券保险板块指数工具的布局意愿显著提升。
份额变动项目份额数值（万份）报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额报告期期间基金总赎回份额报告期期间基金总份额变动报告期期末基金份额总额
单一机构持仓超25%
报告期内出现单一机构投资者持有基金份额比例超过20%的情况，该机构自2026年7月15日起至报告期末持有份额23696.68万份，占期末总份额的25.23%，投资者需留意大额赎回可能引发的净值波动与流动性风险。
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