河北
来源：新浪基金∞工作室
核心财务数据表现亮眼
2026年三季度该基金核心财务指标全线向好，本期实现利润1.29亿元，本期已实现收益达7731.68万元，加权平均基金份额本期利润为0.7080元。截至报告期末，基金资产净值规模达到195.51亿元，期末基金份额净值为102.3194元，整体规模维持高位运行态势。
核心财务指标2026年三季度数值本期已实现收益7731.68万元本期利润12898.20万元期末基金资产净值1955118.86万元期末基金份额净值102.3194元
净值跟踪效果精准贴合
作为指数型债券产品，该基金净值表现与业绩基准高度贴合，各阶段净值增长率标准差与业绩比较基准收益率标准差完全一致，均保持极低波动水平，完全匹配产品低风险定位。全阶段跟踪偏离度均控制在基金合同约定的合理区间内，波动率始终维持在0.01%-0.03%的极低水平，跟踪表现精准。
业绩阶段净值增长率业绩比较基准收益率跟踪偏离度过去三个月0.70%0.82%-0.12%过去六个月1.54%1.82%-0.28%过去一年2.95%3.66%-0.71%基金合同生效至今2.32%2.95%-0.63%
三季度投资运作合规高效
2026年三季度国内经济延续分化格局，9月制造业PMI重返50.1%的扩张区间，生产端保持韧性，8月规模以上工业增加值同比增长5.2%。出口表现亮眼，1-8月出口同比增长14.6%，高新技术产业为核心驱动力。资金面保持宽松平稳，7天银行间质押式回购加权利率月均值分别为1.44%、1.42%、1.42%，债券收益率整体低位窄幅震荡，收益率曲线趋于平坦。本基金报告期内严格采用抽样复制和动态最优化的指数化投资策略，紧密跟踪上证AAA科技创新公司债指数，在严控跟踪误差的前提下，维持组合流动性与风险收益特征和标的指数高度匹配，顺利达成阶段投资运作目标。
后续市场走势展望清晰
基金管理人判断，后续货币政策将持续保持适度宽松，强化逆周期和跨周期调节，为实体经济营造适宜的货币金融环境。债券市场整体将维持平稳运行态势，科创债品种凭借AAA级高信用资质、科技创新产业底层支撑，具备稳健的收益表现和低波动属性，后续本基金将继续严格执行指数化投资策略，持续优化组合结构，将跟踪偏离度和跟踪误差控制在合同约定范围内，为持有人实现贴合指数的投资收益。
债券配置结构稳健均衡
截至报告期末，基金债券投资总公允价值达183.64亿元，占基金资产净值比例93.93%，其中企业债券占比最高，达到87.62%，是组合的核心配置资产，金融债券占比5.46%，国家债券占比0.10%，其余为地方政府债，整体配置以高信用等级品种为主，风险收益特征稳健。
债券品种公允价值（万元）占基金资产净值比例国家债券0.10%金融债券5.46%企业债券87.62%其他（地方政府债）0.75%合计93.93%
前五大重仓持仓分散合理
报告期末基金前五大重仓债券合计公允价值达10.21亿元，单只债券占基金资产净值比例均保持在0.97%-1.16%区间，持仓分散度合理，有效规避个券集中风险。
债券代码债券名称持仓数量（张）公允价值（万元）占基金资产净值比例25招证K21.16%25兵器K21.10%25铁工K21.00%25CMGK011.00%25GTHTK10.97%
基金份额变动保持平稳
报告期内基金申赎规模基本匹配，总申购份额2238万份，总赎回份额2200万份，三季度末基金份额总额为19107.996万份，较期初仅小幅增长38万份，整体份额保持稳定，未出现大额异常申赎情况，运作稳定性较强。
份额变动项目份额数值（万份）报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额报告期期间基金总赎回份额报告期期末基金份额总额
流动性储备充足充裕
报告期末基金其他资产合计4950.34万元，主要由应收证券清算款和存出保证金构成，其中应收证券清算款4662.29万元，存出保证金285.03万元，待摊费用3.02万元，整体流动性储备充足，可有效应对日常申赎和交易结算需求。
资产项目金额（万元）存出保证金应收证券清算款待摊费用3.02合计
点击查看公告原文>>
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
