北京
来源：新浪基金∞工作室
核心财务指标亮眼
2026年三季度建信上海金ETF盈利表现突出，本期利润达1.18亿元，期末基金资产净值攀升至42.38亿元，整体规模与收益同步抬升。
财务指标2026年三季度数值本期已实现收益-230.57万元本期利润11800.32万元加权平均基金份额本期利润0.25元期末基金资产净值423849.55万元期末基金份额净值8.6436元
净值跟踪效果精准
报告期内基金各阶段净值增长率与业绩比较基准收益率偏差极小，长期跟踪表现稳定，波动率差异仅在0.01%-0.02%区间，完全符合基金合同约定的跟踪误差控制要求。
阶段净值增长率业绩比较基准收益率收益偏差过去三个月3.05%3.24%-0.19%过去六个月-11.09%-10.76%-0.33%过去一年3.32%4.03%-0.71%过去三年96.93%101.51%-4.58%过去五年141.37%151.06%-9.69%成立至今105.40%112.10%-6.70%
满仓被动运作达标
本报告期内基金采取满仓被动运作模式，绝大部分资产投向黄金现货合约，即便部分交易日出现大比例申赎扰动持仓，管理人也通过组合调整将跟踪偏离度、跟踪误差控制在低位，满足日均跟踪偏离度0.2%以内、年化跟踪误差2%以内的合同要求，最终净值表现与业绩基准基本一致。
黄金配置价值获认可
管理人指出，三季度受地缘局势影响，美债收益率大幅上行85BP至5.29%，伦敦金小幅反弹3.74%，美联储加息短期压制黄金表现。但中长期来看，美国实际利率进入下行通道趋势确定，叠加全球央行持续购金、地缘不确定性抬升避险需求，黄金的配置价值处于较高水平。
贵金属持仓占比超97%
报告期末基金全部资产几乎集中投向黄金现货合约，无股票、债券等其他品类投资，完全贴合黄金ETF的产品定位，Au9999黄金持仓公允价值达41.21亿元，占基金资产净值比例97.22%。
项目金额（万元）占基金总资产比例贵金属投资97.12%银行存款和结算备付金2.39%其他资产0.49%
基金份额稳步增长
三季度基金总申购份额达3480万份，总赎回份额为2220万份，净申购1260万份，期末基金份额总额从期初的4.7776亿份增长至4.9036亿份，显示投资者对该黄金产品的配置需求持续提升。
机构持有占比超九成
报告期内建信上海金ETF联接基金全程持有本基金比例超过20%，期末持有份额达4.4594亿份，占总份额比例90.94%，是该基金最核心的持有人主体。
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