北京
来源：新浪基金∞工作室
核心会计与财务指标表现
报告期内银河中证红利低波动100指数两类份额全部实现正向盈利，期末合计净资产达729.09万元。
指标 A类份额 C类份额 本期利润 34.05万元 23.38万元 期末净资产 472.78万元 256.31万元 期末份额净值 1.0736元 1.0723元
全周期收益持续跑赢业绩基准
两类份额在过去三个月、六个月、一年及成立至今的全统计周期内，净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，超额收益表现稳定。
银河中证红利低波动100指数A业绩对比
阶段 净值增长率 业绩基准收益率 超额收益 过去三个月 7.96% 6.54% 1.42% 过去六个月 -3.28% -5.89% 2.61% 过去一年 -0.21% -3.14% 2.93% 成立至今 9.61% 7.47% 2.14%
银河中证红利低波动100指数C业绩对比
阶段 净值增长率 业绩基准收益率 超额收益 过去三个月 7.88% 6.54% 1.34% 过去六个月 -3.43% -5.89% 2.46% 过去一年 -0.51% -3.14% 2.63% 成立至今 8.97% 7.47% 1.50%
被动指数策略严格贴合跟踪目标
本基金采用完全复制为核心的被动指数投资策略，严格按照中证红利低波动100指数成份股的基准权重构建组合，仅在成份股长期停牌、流动性不足等特殊场景下才会选取替代成份股优化组合，报告期内未持有任何积极投资股票，也未开展股指期货、国债期货等衍生品投资，严格将跟踪误差控制在合同约定的4%年化阈值以内。
三季度业绩斩获亮眼正收益
截至2026年9月末，A类份额净值达1.0736元，三季度净值增长率7.96%，跑赢同期业绩基准1.42个百分点；C类份额净值达1.0723元，三季度净值增长率7.88%，跑赢同期业绩基准1.34个百分点，在三季度红利板块修复行情中充分把握收益机会。
后市看好年末红利风格行情
基金管理人指出，中长期国债收益率维持低位震荡，新“国九条”鼓励上市公司分红回购，红利资产的稳定现金流与高股息属性配置价值凸显。四季度国内稳增长政策效应持续释放，海外流动性边际收紧，叠加历史日历效应下11-12月红利风格胜率偏高，本基金跟踪的指数具备市值偏小、波动率更低、行业分布更均衡的特征，低波动防御属性将为投资者带来更平稳的持有体验，把握年末红利行情机会。
运作费用由管理人全额承担
本基金报告期内由管理人全额承担各类固定运营费用，无需从基金资产列支，未产生管理费、托管费相关支出。
交易相关费用零支出
报告期内本基金未产生应付交易费用，也未发生相关交易费用支出。
股票投资全部实现正向盈利
报告期内本基金股票投资相关收益全部计入本期利润，实现正向盈利，未产生买卖股票差价相关的亏损情况。
无关联方交易单元相关交易
报告期内本基金未发生通过关联方交易单元开展的交易，也无应支付给关联方的佣金支出。
重仓股分布高度分散均衡
期末全部股票投资公允价值689.52万元，占基金资产净值比例94.57%，前十大重仓股覆盖基建、交运、消费、金融等多个高股息领域，单只个股占基金资产净值比例均不超过2.1%，持仓分散度高。
股票名称 公允价值 占基金资产净值比例 中国铁建 15.05万元 2.06% 大秦铁路 13.37万元 1.83% 雅戈尔 13.24万元 1.82% 华特达因 13.11万元 1.80% 中国建筑 12.98万元 1.78% 贵州茅台 12.59万元 1.73% 格力电器 12.25万元 1.68% 中国移动 11.50万元 1.58% 海澜之家 11.19万元 1.53% 云南白药 11.10万元 1.52%
两类份额呈现分化变动态势
报告期内两类份额呈现A类净申购、C类净赎回的态势，期末总份额合计679.38万份。
项目 A类份额 C类份额 期初份额总额 425.32万份 294.30万份 本期总申购份额 38.24万份 206.70万份 本期总赎回份额 23.20万份 261.98万份 期末份额总额 440.36万份 239.03万份
管理人固有资金大额长期持有
银河基金运用固有资金持有A类份额263.81万份，占A类总份额的59.91%，报告期内未发生任何买卖变动，长期持有本基金彰显对产品跟踪策略与红利赛道的信心。
点击查看公告原文>>
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
