北京
来源：新浪基金∞工作室
核心财务利润数据出炉
报告期内基金A类、C类份额分别实现本期利润-606.40万元、-16.67万元，期末合计净资产达7357.89万元，加权平均份额本期利润分别为-0.1403元、-0.1364元。
指标项目A类份额C类份额本期已实现收益（万元）本期利润（万元）期末基金资产净值（万元）期末基金份额净值（元）
全周期超额收益表现亮眼
各周期内两类份额净值增长率均大幅跑赢同期业绩比较基准，同时净值波动标准差持续低于基准，体现出更强的抗跌属性与更低的波动水平。
份额类型统计阶段净值增长率基准收益率超额收益净值标准差基准标准差标准差差值A类过去三个月-7.84%-16.81%8.97%1.67%1.89%-0.22%A类过去六个月-0.85%-2.17%1.32%1.55%1.75%-0.20%A类过去一年1.50%0.47%1.03%1.39%1.58%-0.19%A类过去三年35.15%29.54%5.61%1.32%1.50%-0.18%A类过去五年17.13%5.13%12.00%1.20%1.34%-0.14%A类成立以来66.06%50.18%15.88%1.22%1.33%-0.11%C类过去三个月-7.91%-16.81%8.90%1.67%1.89%-0.22%C类过去六个月-1.00%-2.17%1.17%1.55%1.75%-0.20%C类过去一年1.20%0.47%0.73%1.40%1.58%-0.18%C类成立以来41.00%34.64%6.36%1.33%1.51%-0.18%
三季度投资策略运作复盘
2026年第三季度A股市场进入深度调整与风格再平衡阶段，资金从前期涨幅较高的科技成长板块撤离，转向高股息防御、资源品等价值板块。本基金策略模型避开前期拥挤的选股因子，在市场回撤中展现出较好的抗跌性，顺利完成跟踪标的指数基础上的超额收益获取目标。
报告期业绩大幅跑赢基准
报告期内A类份额净值增长率为-7.84%，同期业绩比较基准收益率为-16.81%；C类份额净值增长率为-7.91%，同期业绩比较基准收益率为-16.81%，均大幅跑赢基准，超额收益表现突出。
高仓位聚焦权益资产配置
报告期末基金权益投资金额达6953.17万元，占基金总资产比例94.07%，完全符合基金合同约定的90%-95%股票投资比例要求，无债券、衍生品等其他类型投资，整体资产配置高度聚焦股票资产。
资产项目金额（万元）占基金总资产比例股票投资94.07%银行存款和结算备付金5.90%其他资产2.480.03%合计100.00%
指数重仓股分散布局多行业
指数投资部分前十大重仓股合计占基金资产净值比例约9.41%，分布于公用事业、机械设备、电子、计算机等多个行业，分散度良好。
股票代码股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例广州发展1.08%银轮股份1.05%芯联集成1.04%水晶光电0.93%源杰科技0.93%联创光电0.92%广联达0.87%海澜之家0.87%上海临港0.86%蓝晓科技0.86%
主动增强持仓增厚超额收益
主动增强部分前五名重仓股合计占基金资产净值比例约2.87%，进一步增厚组合超额收益来源。
股票代码股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例中富通0.73%浙商中拓0.57%思源电气0.56%长春燃气0.56%新农股份0.45%
份额整体规模保持稳定
报告期内A类份额实现净申购25.05万份，C类份额出现净赎回6.59万份，两类份额整体规模保持稳定。
项目A类份额（万份）C类份额（万份）期初份额总额本期总申购份额本期总赎回份额期末份额总额
管理人自购深度绑定利益
报告期内基金管理人持有A类份额2330.46万份，占A类总份额比例达53.96%，体现管理人对本基金运作的高度认可，与投资者利益深度绑定。
大额持有人合计占比超81%
报告期内存在两家机构投资者持有份额比例超过20%，合计占基金总份额比例超81%，需关注大额赎回可能带来的流动性冲击风险。
序号持有区间持有份额（万份）份额占比120260701-2026093052.58%220260701-2026093028.80%
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