要把一只均衡策略主动ETF做好,对管理人的主动投研、量化能力与基金经理经验都提出更高要求。汇添富的底气,来自主动权益与量化两条线的深厚积淀。
主动权益上,汇添富深耕二十余年,构建了覆盖医药、消费、科技、高端制造、周期、宏观策略、成长、价值等行业的垂直一体化投研体系,在行业内素有"选股专家"之称。量化上,公司早在2015年就成立专业量化团队,已形成宽基指增、行业指增、行业轮动、主动量化选股等全方面产品线。同时,汇添富旗下已管理超80只ETF,PCF披露、实时申赎等环节运作成熟,并建有全流程风险监测与控制体系,为主动ETF的高效透明运作提供保障。
产品采用双基金经理制。拟任基金经理吴振翔现任汇添富指数与量化投资部副总监,具备20年证券从业、16年投资管理经验;赖中立具备19年证券从业、近14年投资管理经验,均历经多轮市场周期检验。
吴振翔管理的汇添富沪深300安中动态策略指数(000368/018947)在多种市场环境切换中均以均衡理念运作,2019至2025连续7个自然年度跑赢沪深300指数,近5年相对沪深300超额收益超30%。认购代码581013的均衡策略,正是以这套长期验证有效的行业均衡配置策略为基础。
今日(10月23日)起,汇添富均衡策略智选主动管理ETF(场内简称:均衡智选主动ETF汇添富,认购代码581013,交易代码581010)正式开售。
风险提示:基金有风险,投资须谨慎。本资料仅为宣传材料,不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现,基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于中风险等级(R3)产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者,客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时,应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本宣传材料所涉任何证券研究报告或评论意见在未经发布机构事前书面许可前提下,不得以任何形式转发。所涉相关研究报告观点或意见仅供参考,不构成任何投资建议或咨询,或任何明示、暗示的保证、承诺,阅读者应自行审慎阅读或参考相关观点意见。本基金为主动ETF,在基金运作过程中基于前一交易日日终的真实投资组合制作申购赎回清单,与指数ETF基于标的指数权重文件制作申购赎回清单存在差异。主动ETF的申购赎回清单兼具申赎对价与持仓披露作用,其内容可能因基金管理人主动调整投资组合而变动,且受组合主动投资策略和调仓策略等方面的影响,其变动频率和幅度可能高于指数ETF。本基金为主动ETF,可能面临主动选股策略失效风险、潜在抢先交易风险、投资策略被复制风险等与主动投资策略相关的特定风险,也可能面临基金份额参考净值(IOPV)偏离风险、基金份额二级市场交易价格折溢价风险等与主动ETF运作相关的特有风险,详见基金招募说明书等法律文件。本基金管理费率为每年 1.00%,托管费率为每年 0.10%。本基金认购费率如下:购买份额(S)<100 万份,认购费率为 0.80%;S≥100 万份,每笔固定收取 1000 元。基金管理人办理网下现金认购时不收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构,按照不高于0.80%的标准收取一定的费用。投资者通过发售代理机构申请重复认购的,须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。投资者在申购时,申购赎回代理券商可按照不超过0.8%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。投资者在赎回时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。产品销售费用收取标准将根据法律法规及监管政策适时调整,以届时管理人公告为准。具体发行时间以公告为准。
吴振翔管理的同类基金如下:汇添富中证上海国企ETF联接A(2026/5/26开始管理)成立于2016/9/18,2016-2025各年及2026上半年业绩及基准分别为(%):-3.72/-0.42、1.28/0.97、-19.84/-21.43、20.29/18.73、-0.95/-2.91、-3.14/-5.19、-12.45/-14.09、-5.5/-6.99、26.5/24.66、8.02/6.28、-11.35/-11.89;汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(2026/5/26开始管理)成立于2022/1/11,2022-2025各年及2026上半年业绩及基准分别为(%):-14.83/-17.33、-13.88/-15.47、19.13/16.54、25.65/23.84、7.85/7.3;汇添富国证2000指数增强A(与王星星共同管理)成立于2023/11/7,当年无可披露业绩;2024-2025各年及2026上半年业绩及基准分别为(%):11.08/-0.39、55.75/30.53、18.85/13.22;汇添富中证A500指数增强A(与王星星共同管理)成立于2025/3/27,2025年及2026上半年业绩及基准分别为(%):35.61/20.54、17.35/11.34;汇添富中证港股通综合指数增强A成立于2026/3/31,2026上半年业绩及基准分别为(%):-7.86/-8.53;汇添富上证综合指数A(2010/2/6开始管理)成立于2009/7/1,2009-2025各年及2026上半年业绩及基准分别为(%):5.1/10.21、-14.37/-13.58、-20.11/-20.57、5.7/3.03、-5.26/-6.39、54.03/50.24、8.33/8.96、-9.89/-11.67、11.86/6.25、-19.1/-23.34、22.84/21.21、21.01/13.26、3.25/4.62、-11.79/-14.35、-0.86/-3.47、15.17/12.12、18.59/17.49、4.61/3.04;精准医疗LOF成立于2016/1/21,2016-2025各年及2026上半年业绩及基准分别为(%):0.9/-5.22、-5.18/-5.26、-29.99/-27.17、56.14/55.66、67/60.09、-15.88/-15.56、-28.21/-28.68、-14.47/-14.77、-16.66/-17.06、27.95/27.77、1.91/1.27;互联网医疗LOF成立于2016/12/22,当年无可披露业绩;2017-2025各年及2026上半年业绩及基准分别为(%):-8.11/-8.37、-17.77/-17.36、34.1/33.19、17.21/12.41、6.26/5.91、-16.42/-15.72、-7.35/-8.04、-11.92/-12.54、8.86/6.73、-18.71/-18.79;上海国企ETF汇添富成立于2016/7/28,2016-2025各年及2026上半年业绩及基准分别为(%):-2/-1.3、1.77/0.98、-20.8/-22.51、21.55/19.66、-0.4/-3.2、-3.19/-5.53、-13.05/-14.88、-5.93/-7.4、28.09/25.94、8.57/6.54、-11.89/-12.51;中国A50ETF汇添富(与乐无穹共同管理)成立于2021/10/29,2021-2025各年及2026上半年业绩及基准分别为(%):-0.27/0.38、-19.38/-20.64、-14.4/-16.27、20.14/17.34、27.73/25.13、8.67/7.64。以上数据来自各基金定期报告,截至2026/6/30。
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