湖北
投资者内参丨易烊铭
市场对人工智能的乐观叙事正面临越来越大的压力，而对冲基金已经用行动表达了态度。
本月，对冲基金大举做空股票。
高盛主经纪业务部门最新数据显示，其主要经纪客户的卖空速度约为买入速度的五倍。目前空头头寸规模处于五年内99%分位，接近五年来最高水平。与此同时，各基金也在逐步减少其整体多头头寸。
这一趋势加剧了市场反弹时出现剧烈抛售的风险。
当下，因担忧对人工智能的投资无法及时带来相应的回报，芯片和AI基建类股票引发新一轮抛售。此外，受美伊战争引发的能源价格上涨影响以及美国通胀加剧预期，美股承压明显。
这一轮做空潮的核心导火索，是AI投资叙事的动摇。
截至10月23日收盘，纳斯达克综合指数大跌2.6%，创6月以来最大单日跌幅，10月在创下历史新高后月内跌幅已达3.17%；标普500指数同日下跌1.21%，创7月以来最差单日表现。
其中，AI明星个股Meta下跌6.98%，AMD大跌8.1%，CoreWeave暴跌10.06%，美光科技下跌6.26%，英伟达则下跌4.4%。
高盛首席交易员在稍早前称，对冲基金以至少十年来最快的速度撤离了科技股。
截至10月15日的五个交易日内，对冲基金减持科技股的比例创下高盛自2016年有数据以来的最高水平。与此同时，高盛的一份报告显示，总交易量也以近三个月来最快的速度下降。
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