北京
来源：新浪基金∞工作室
2026年10月23日，工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金（能源ETF工银，561260）发布最新申赎清单，相较10月22日的清单，全部50只成份股的持股数量均未发生变动，仅部分现金类指标出现小幅调整。
本次清单覆盖的50只成份股中，所有个股的两日持股数量完全一致，变动幅度均为0.00%，均处于±0.5%的阈值范围内，无个股出现超阈值的增持或减持操作，也不存在新进或调出的成份股。非成份股字段方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月22日的166.53元调整为10月23日的492.39元，其余基础信息、份额限制、申赎机制相关字段均未发生变化。
从两日关键运作指标来看，10月22日该基金现金差额为72.39元，最小申购赎回单位净值为245688.39元，基金份额净值为1.2284元；前一交易日10月21日对应指标分别为166.53元、247256.53元、1.2363元。该ETF跟踪中证国新央企现代能源指数，主要覆盖央企背景的能源类上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司相关权益变动等因素发生边际变化。
本次调整仅涉及预估现金部分的小幅变动，成份股组合保持完全稳定，或对投资者申赎时的现金对价计算产生小幅影响，不会改变该ETF的整体行业配置特征。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。
10月23日能源ETF工银（561260）申赎清单成份股信息内容
代码名称1023数量(股)1022数量(股)变化变化率000400许继电气10010000.00%000807云铝股份40040000.00%000831中国稀土10010000.00%000852石化机械10010000.00%000878云南铜业30030000.00%000883湖北能源40040000.00%000958电投产融50050000.00%000966长源电力20020000.00%001289龙源电力0000.00%002080中材科技10010000.00%002128电投能源20020000.00%003816中国广核1400140000.00%300073当升科技10010000.00%301638南网数字0000.00%600011华能国际80080000.00%600021上海电力20020000.00%600025华能水电30030000.00%600027华电国际70070000.00%600028中国石化1600160000.00%600236桂冠电力20020000.00%600292电投水电10010000.00%600339中油工程30030000.00%600406国电南瑞70070000.00%600517国网英大30030000.00%600582天地科技30030000.00%600583海油工程40040000.00%600795国电电力1600160000.00%600863华能蒙电60060000.00%600871石化油服70070000.00%600875东方电气30030000.00%600886国投电力40040000.00%600900长江电力1000100000.00%600905三峡能源2500250000.00%600930华电新能60060000.00%600938中国海油20020000.00%600968海油发展40040000.00%600995南网储能20020000.00%601088中国神华20020000.00%601179中国西电50050000.00%601226华电科工10010000.00%601600中国铝业1400140000.00%601611中国核建20020000.00%601669中国电建1500150000.00%601808中海油服10010000.00%601857中国石油70070000.00%601868中国能建2500250000.00%601898中煤能源30030000.00%601985中国核电1400140000.00%601991大唐发电70070000.00%688248南网科技0000.00%
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