添富中证国企一带一路ETF（515990）2026年10月23日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

来源：新浪基金∞工作室

2026年10月23日，汇添富基金旗下添富中证国企一带一路ETF（515990）发布最新申赎清单，对比10月22日的清单数据，本次成份股整体变动幅度极小，仅非成份股相关现金指标出现小幅调整，未出现成份股大幅增减的情况。

本次成份股维度，仅中国通号（688009）的持股数量由10月22日的599股小幅增至10月23日的600股，变化率为0.17%，其余99只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，无个股变动幅度超过±0.5%，也未出现新进或调出的成份股。非成份股字段方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月22日的-2615.90元调整为10月23日的-891.42元，其余基础信息、份额限制、现金替代比例、申赎机制相关字段均未发生变化。

从两日核心净值相关指标来看，10月22日该ETF的现金差额为-2101.50元，最小申购赎回单位净值为1418959.58元，基金份额净值为1.4190元。该ETF跟踪中证国企一带一路指数，主要覆盖基建、能源、金融等领域的国企上市公司，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司股本相关行为等进行小幅微调。

本次调整整体幅度较小，或对组合的现金对价相关安排产生轻微影响，成份股权重分布基本保持稳定。投资者参与申赎时请以基金管理人发布的官方公告为准，留意申赎清单的最新变动细节。

10月23日添富中证国企一带一路ETF（515990）申赎清单成份股信息内容

代码名称1023数量(股)1022数量(股)变化变化率688009中国通号60059910.17%000021深科技30030000.00%000027深圳能源1300130000.00%000039中集集团30030000.00%000157中联重科1000100000.00%000338潍柴动力60060000.00%000400许继电气40040000.00%000423东阿阿胶50050000.00%000425徐工机械1800180000.00%000528柳工70070000.00%000582北部湾港1000100000.00%000598兴蓉环境1400140000.00%000617中油资本30030000.00%000737北方铜业1600160000.00%000786北新建材80080000.00%000792盐湖股份1500150000.00%000800一汽解放1500150000.00%000807云铝股份1400140000.00%000858五 粮 液30030000.00%000999华润三九70070000.00%001979招商蛇口1000100000.00%002142宁波银行40040000.00%002152广电运通1200120000.00%002202金风科技1000100000.00%002683广东宏大1300130000.00%003035南网能源3200320000.00%300073当升科技50050000.00%300620光库科技10010000.00%600004白云机场60060000.00%600011华能国际1300130000.00%600018上港集团70070000.00%600021上海电力30030000.00%600025华能水电1600160000.00%600026中远海能1400140000.00%600028中国石化3600360000.00%600030中信证券60060000.00%600039四川路桥1500150000.00%600050中国联通5600560000.00%600060海信视像70070000.00%600062华润双鹤40040000.00%600176中国巨石90090000.00%600298安琪酵母70070000.00%600299安迪苏1800180000.00%600309万华化学40040000.00%600312平高电气40040000.00%600339中油工程5900590000.00%600377宁沪高速50050000.00%600392盛和资源40040000.00%600406国电南瑞1300130000.00%600415小商品城3900390000.00%600486扬农化工30030000.00%600497驰宏锌锗2500250000.00%600498烽火通信20020000.00%600547山东黄金80080000.00%600549厦门钨业50050000.00%600583海油工程2200220000.00%600585海螺水泥40040000.00%600600青岛啤酒20020000.00%600820隧道股份90090000.00%600871石化油服7900790000.00%600875东方电气30030000.00%600886国投电力80080000.00%600900长江电力80080000.00%600905三峡能源40040000.00%600919江苏银行1200120000.00%600938中国海油70070000.00%600968海油发展5300530000.00%600970中材国际1100110000.00%600995南网储能1500150000.00%601018宁波港2800280000.00%601088中国神华20020000.00%601117中国化学1300130000.00%601179中国西电70070000.00%601186中国铁建1500150000.00%601211国泰海通1400140000.00%601288农业银行1100110000.00%601319中国人保1400140000.00%601328交通银行1700170000.00%601390中国中铁1700170000.00%601398工商银行80080000.00%601399国机重装1100110000.00%601600中国铝业2000200000.00%601611中国核建10010000.00%601668中国建筑1700170000.00%601669中国电建1300130000.00%601717中创智领0000.00%601766中国中车2300230000.00%601800中国交建1200120000.00%601808中海油服2100210000.00%601857中国石油2500250000.00%601866中远海发10010000.00%601868中国能建3200320000.00%601869长飞光纤10010000.00%601872招商轮船2500250000.00%601899紫金矿业80080000.00%601939建设银行3600360000.00%601985中国核电90090000.00%601988中国银行1400140000.00%601998中信银行20020000.00%688425铁建重工20020000.00%