北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
瑞鹄汽车模具股份有限公司（证券代码：002997，转债代码：127116，以下简称“瑞鹄模具”）10月23日发布公告，披露了公司使用部分闲置募集资金开展现金管理的最新进展，本次合计动用3.37亿元闲置募集资金认购中信银行芜湖分行的6款保本型结构性存款产品，相关操作均在此前董事会审议通过的6亿元授权额度范围内。
据了解，瑞鹄模具已于2026年10月17日召开第四届董事会第十二次会议，正式审议通过相关议案，同意公司在12个月有效期内，使用最高不超过6亿元的闲置募集资金开展现金管理，投资标的限定为安全性高、附带保本承诺、流动性优异、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品及保本型收益凭证等品种，额度内资金可循环滚动使用。
本次瑞鹄模具所认购的全部产品均为中信银行芜湖分行发行的共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款系列，公司与该合作金融机构不存在关联关系，所有产品均为保本浮动收益、封闭式类型，不同期限产品的收益率区间有所区分，具体投资明细如下：
序号签约方产品名称产品类型起息日到期日认购金额（万元）收益率区间1中信银行股份有限公司芜湖分行共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A49714期保本浮动收益、封闭式2026-10-222026-11-2222001.00%-1.68%2中信银行股份有限公司芜湖分行共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A49714期保本浮动收益、封闭式2026-10-222026-11-2226001.00%-1.68%3中信银行股份有限公司芜湖分行共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A49715期保本浮动收益、封闭式2026-10-222027-01-2224001.00%-1.68%4中信银行股份有限公司芜湖分行共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A49715期保本浮动收益、封闭式2026-10-222027-01-2244001.00%-1.68%5中信银行股份有限公司芜湖分行共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A49716期保本浮动收益、封闭式2026-10-222027-4-2267001.20%-1.68%6中信银行股份有限公司芜湖分行共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A49716期保本浮动收益、封闭式2026-10-222027-4-221.20%-1.68%
从产品期限分布来看，本次认购的产品覆盖1个月、3个月和6个月三个周期，其中1个月期产品合计投入4800万元，3个月期产品合计投入6800万元，6个月期产品合计投入2.21亿元，整体期限设置兼顾了资金流动性与收益性需求。截至公告发布日，瑞鹄模具前12个月内使用闲置募集资金开展现金管理的尚未到期总规模为3.37亿元，未超出董事会授权的6亿元额度上限。
针对本次现金管理操作，瑞鹄模具同时提示了相关风险：尽管所选投资品种属于低风险保本类别，但金融市场受宏观经济波动影响较大，仍存在实际收益不及预期的可能性。对此公司已建立多层级风险控制机制，明确仅与具备合法经营资质的金融机构开展交易，所有投资产品均不进行质押；由财务部与内审部门实时跟踪产品投向与运行情况，内审部门全程对资金使用与保管情况开展审计监督，同时公司审计委员会、独立董事可随时对资金使用情况进行核查，必要时可聘请专业机构开展专项审计，后续也将严格按照深交所规定及时履行信息披露义务。
瑞鹄模具表示，本次现金管理操作是在严格确保募投项目资金需求、保障募集资金安全的前提下实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会干扰募投项目的正常推进，也不会对主营业务开展造成影响。通过对阶段性闲置的募集资金进行合规现金管理，有望提升资金使用效率，实现闲置资金的保值增值，进一步增厚公司整体收益，符合公司及全体股东尤其是中小投资者的核心利益。
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