北京
来源：新浪基金∞工作室
核心财务数据全线飘红
报告期内基金三类份额全部实现正向盈利，期末合计资产净值达11.99亿元，各份额盈利与资产规模表现均十分亮眼。
份额类型本期利润（万元）期末资产净值（万元）期末份额净值（元）A类C类E类
全阶段超额收益表现突出
三类份额各阶段净值增长率均显著高于同期业绩比较基准，跟踪表现优异，成立至今A类份额最高超额收益达8.05%，同时三类份额净值增长率标准差均低于业绩比较基准收益率标准差，波动控制能力优于基准，风险收益比表现突出。
份额类型统计阶段净值增长率业绩基准收益率超额收益A类过去三个月10.87%8.66%2.21%A类过去六个月-0.23%-3.49%3.26%A类过去一年6.54%3.01%3.53%A类成立至今15.35%7.30%8.05%C类过去三个月10.76%8.66%2.10%C类过去六个月-0.42%-3.49%3.07%C类过去一年6.12%3.01%3.11%C类成立至今14.24%7.30%6.94%E类过去三个月10.84%8.66%2.18%E类过去六个月-0.28%-3.49%3.21%E类过去一年6.44%3.01%3.43%E类成立至今0.78%-3.70%4.48%
指数化运作严控跟踪误差
本基金作为被动指数型产品，采用完全复制策略跟踪上证红利低波动指数，依托量化科技系统开展精细化组合管理，通过绩效归因动态优化组合，严格控制跟踪偏离度与跟踪误差，运作完全贴合基金合同约定的跟踪目标，保障指数复制的精准性。
三季度业绩超预期增长
2026年第三季度，三类份额净值增长率均突破10%，其中A类份额以10.87%的净值增长率领跑，较同期业绩比较基准8.66%的收益率高出2.21个百分点，在红利低波动赛道中表现突出，充分体现了指数策略在三季度市场行情中的适配性。
份额规模实现大幅净申购
报告期内三类份额均实现净申购，总规模较期初明显扩容，C类份额净申购规模达2148.11万份，是三类份额中规模增长最显著的品类，显示出投资者对该产品的认可度持续提升。
份额类型期初份额总额（万份）期末份额总额（万份）净申购份额（万份）A类C类E类
行业配置聚焦高股息板块
报告期末基金股票总市值达1.10亿元，行业配置高度贴合上证红利低波动指数特征，金融板块占比接近半数，是第一大配置方向，整体持仓偏向高股息、低波动属性的行业标的。
行业类别公允价值（万元）占基金资产净值比例金融业46.94%制造业16.05%交通运输、仓储和邮政业7.90%电力、热力、燃气及水生产和供应业6.48%建筑业4.83%采矿业4.43%
重仓股以银行板块为核心
期末按公允价值排序的前十大重仓股均为指数成分股，全部处于红利低波动属性赛道，银行股占据7席，持仓集中度适中，单只个股占基金资产净值比例均未超过3%，分散化配置有效降低了个券波动风险。
股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例南京银行2.72%上海银行2.64%华旺科技2.57%中国石油2.45%成都银行2.35%江苏银行2.34%华润江中2.28%沪农商行2.26%中信银行2.15%长沙银行2.08%
债券持仓以流动性管理为主
报告期末基金债券投资总市值为80.60万元，全部为国家债券，无其他品类债券配置，整体债券持仓占基金资产净值比例仅为0.67%，以流动性管理为核心目标，不影响指数跟踪的核心仓位布局。
债券名称公允价值（万元）占基金资产净值比例26国债010.50%26国债090.17%
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