美德乐发布闲置自有资金现金管理进展 未到期余额达8.26亿元占近一期归母净资产64.35%

来源：新浪财经-鹰眼工作室

北京证券交易所上市企业大连美德乐工业自动化股份有限公司（证券代码：920119）于2026年10月19日披露闲置自有资金现金管理最新进展公告，公司近期新增使用200万元闲置自有资金认购广发证券旗下券商理财产品，截至公告披露日，公司闲置自有资金现金管理未到期余额合计达82619.03万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的64.35%，触及北交所上市规则规定的披露标准。

据公告披露，公司现金管理授权额度经历两次调整：2026年2月召开的董事会相关会议最初审议通过，同意公司使用最高不超过5.5亿元闲置自有资金开展现金管理，投资范围涵盖定期存款、结构性存款、国债逆回购、货币市场基金等安全性高、流动性好的品类，额度可循环使用，有效期为决议通过后12个月；后续在2026年4月，经董事会及2025年年度股东会审议，公司将现金管理最高额度上调至8.5亿元，进一步扩大闲置资金的盘活空间。

本次公司新增认购的现金管理产品具体信息如下：

受托方名称产品类型产品名称产品金额（万元）预计年化收益率产品期限收益类型投资方向资金来源广发证券券商理财产品粤财信托·添添益8号集合资金信托计划2.00%无固定期限非保本浮动收益型部分或全部信托资金投资于信托业保障基金、现金类资产、债券或债券型基金等固定收益资产、底层资产为标准化债权资产的固定收益型理财计划/信托计划或其他法律法规许可品类自有资金

截至公告日，公司此前已开展的现金管理产品均严格控制在8.5亿元的授权额度范围内，本次新增投资的受托方广发证券已通过公司事前尽调，信用状况与履约能力均符合要求，本次交易不构成关联交易。

公司同时披露了自本次现金管理授权生效以来，所有已到期的现金管理产品运行情况，全部到期产品均已实现本金全额收回，过往投资均未出现资金损失情况：

受托方名称产品类型产品名称产品金额（万元）年化收益率起始日期终止日期本金收回情况资金来源是否为关联交易兴业银行银行存款产品兴业银行企业金融人民币结构性存款产品1.71%2025年12月8日2026年2月13日全部收回自有资金民生银行银行存款产品聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率区间累计结构性存款（SDGA260283V）1.70%2026年1月23日2026年2月26日全部收回自有资金建设银行银行理财产品中信证券资管聚利稳享461号FOF单一资产管理计划2.40%2025年8月22日2026年2月22日全部收回自有资金广发证券国债逆回购国债逆回购1.58%2026年2月11日2026年2月26日全部收回自有资金兴业证券国债逆回购国债逆回购1.58%2026年2月11日2026年2月26日全部收回自有资金浦发银行银行存款产品利多多公司稳利26JG3053期（滚动发行）人民币对公结构性存款1.60%2026年2月14日2026年2月28日全部收回自有资金浦发银行银行存款产品利多多公司稳利26JG5360期（三层看涨）人民币对公结构性存款1.80%2026年2月2日2026年2月28日全部收回自有资金广发证券国债逆回购国债逆回购1.58%2026年2月26日2026年3月4日全部收回自有资金兴业证券国债逆回购国债逆回购1.58%2026年2月26日2026年3月4日全部收回自有资金广发证券国债逆回购国债逆回购1.52%2026年3月13日2026年3月27日全部收回自有资金兴业证券国债逆回购国债逆回购1.51%2026年3月13日2026年3月27日全部收回自有资金浦发银行银行存款产品利多多公司稳利26JG3063期（月月滚利承接款B）人民币对公结构性存款1.80%2026年3月2日2026年3月31日全部收回自有资金浦发银行银行存款产品利多多公司稳利26JG3091期（滚动发行）人民币对公结构性存款1.60%2026年3月18日2026年3月31日全部收回自有资金招商银行银行理财产品“99035”聚益生金99035理财计划2.00%2026年2月27日2026年4月3日全部收回自有资金广发证券国债逆回购国债逆回购1.40%2026年4月2日2026年4月9日全部收回自有资金广发证券国债逆回购国债逆回购1.405%2026年4月9日2026年4月16日全部收回自有资金浦发银行银行存款产品利多多公司稳利25JG3859期（6个月早鸟款C）人民币对公结构性存款1.85%2025年10月20日2026年4月20日全部收回自有资金浦发银行银行存款产品利多多公司稳利25JG4123期（6个月早鸟款B）人民币对公结构性存款2.00%2025年11月3日2026年4月30日全部收回自有资金浦发银行银行存款产品利多多公司稳利26JG3111期（月月滚利承接款C）人民币对公结构性存款2.00%2026年4月7日2026年4月30日全部收回自有资金广发证券国债逆回购国债逆回购1.40%2026年4月28日2026年5月5日全部收回自有资金民生银行银行存款产品聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款（SDGA260537V）1.85%2026年2月11日2026年5月12日全部收回自有资金招商银行银行理财产品招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划（产品代码：99035）2.00%2026年4月9日2026年5月14日全部收回自有资金广发证券国债逆回购国债逆回购1.40%2026年5月7日2026年5月14日全部收回自有资金民生银行银行理财产品民生理财富竹纯债7天持有期7号理财产品3.00%2026年4月29日2026年5月18日全部收回自有资金浦发银行银行存款产品利多多公司稳利26JG3146期（滚动发行）人民币对公结构性存款1.50%2026年5月8日2026年5月15日全部收回自有资金民生银行银行存款产品聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款（SDGA260609V）1.85%2026年2月27日2026年5月27日全部收回自有资金兴业银行银行存款产品大连美德乐工业自动化股份有限公司91天封闭式产品1.72%2026年2月27日2026年5月29日全部收回自有资金浦发银行银行存款产品利多多公司稳利26JG3146期（滚动发行）人民币对公结构性存款1.50%2026年5月18日2026年5月29日全部收回自有资金浦发银行银行存款产品利多多公司稳利26JG3159期（滚动产品）人民币对公结构性存款1.50%2026年5月18日2026年5月29日全部收回自有资金广发证券国债逆回购国债逆回购1.385%2026年5月19日2026年6月2日全部收回自有资金招商银行银行理财产品NY309602农银安心灵珑同存增强第374期1.70%2026年2月27日2026年6月3日全部收回自有资金广发证券国债逆回购国债逆回购1.30%2026年6月9日2026年6月16日全部收回自有资金民生银行银行存款产品聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款（SDGA260947V）1.84%2026年3月18日2026年6月18日全部收回自有资金广发证券券商理财产品粤财信托周周随鑫1号集合资金信托计划1.90%2026年6月9日2026年6月17日全部收回自有资金广发证券券商理财产品粤财信托周周随鑫1号集合资金信托计划1.90%2026年6月9日2026年6月23日全部收回自有资金招商银行银行理财产品招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划（产品代码：99035）2.00%2026年5月22日2026年6月26日全部收回自有资金浦发银行银行存款产品利多多公司稳利26JG7680期（三层看涨）人民币对公结构性存款1.80%2026年6月1日2026年6月30日全部收回自有资金宁波银行银行理财产品宁银理财宁欣天天鎏金现金管理类理财产品S款9号1.52%2026年6月9日2026年6月26日全部收回自有资金浦发银行银行存款产品利多多公司稳利26JG3217期（滚动发行）人民币对公结构性存款1.65%2026年7月2日2026年7月16日全部收回自有资金广发证券券商理财产品粤财信托添添益2号集合资金信托计划YC0F1R2.00%2026年6月30日2026年7月15日全部收回自有资金浦发银行银行存款产品利多多公司稳利26JG3135期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款1.65%2026年4月27日2026年7月27日全部收回自有资金民生银行银行存款产品聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款（SDGA261709V）1.78%2026年5月13日2026年8月10日全部收回自有资金广发证券券商理财产品粤财信托周周随鑫5号集合资金信托计划1.90%2026年7月12日2026年8月29日全部收回自有资金建设银行银行理财产品中信证券资管聚利稳享461号FOF单一资产管理计划2.45%2026年2月27日2026年8月27日全部收回自有资金建设银行银行理财产品中信证券资管聚利稳享461号FOF单一资产管理计划2.45%2026年2月27日2026年8月27日全部收回自有资金浦发银行银行存款产品利多多公司稳利26JG3166期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款1.650%2026年5月25日2026年8月25日全部收回自有资金民生银行银行存款产品聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款（SDGA262317V）1.78%2026年6月23日2026年9月23日全部收回自有资金

针对现金管理业务的风险管控，公司表示将结合日常经营资金使用节奏，在8.5亿元授权额度内合理安排投资节奏，安排专职财务人员对存续产品的运行情况进行持续跟踪分析，强化全流程风险防控，在保障资金安全性与流动性的前提下提升闲置资金收益水平。同时公司也提示，尽管本次投资的产品均经过严格筛选评估，但金融市场受宏观经济环境等多重因素影响仍存在波动可能，提醒投资者注意相关投资风险。

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