美德乐公告闲置募集资金现金管理进展：未到期余额达4.63亿元 占最近一期归母净资产36.06%

来源：新浪财经-鹰眼工作室

大连美德乐工业自动化股份有限公司（证券简称：美德乐，证券代码：920119）于2026年10月19日发布关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露公司近期新增3000万元闲置募集资金购买保本型银行结构性存款产品，截至公告出具日，公司使用闲置募集资金开展现金管理的未到期余额合计达4.63亿元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的36.06%，已触及北京证券交易所上市规则规定的披露标准。

据公告披露，公司早在2026年2月6日就已通过董事会系列会议审议，获批最高不超过5.5亿元闲置募集资金额度用于现金管理，投资范围限定为安全性高、流动性好的保本型产品，包括结构性存款、大额存单等，产品投资期限最长不超过12个月，额度内资金可循环滚动使用，该事项已获得保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具的无异议核查意见。本次新增的3000万元投资均投向宁波银行股份有限公司苏州高铁新城支行发行的保本型结构性存款产品，属于低风险银行存款类产品，不涉及关联交易。

本次新增的现金管理产品明细如下：

受托方名称产品类型产品名称产品金额（万元）预计年化收益率（%）产品期限（天）收益类型投资方向资金来源宁波银行股份有限公司苏州高铁新城支行银行存款产品单位结构性存款0.75%-2.10%31保本浮动收益结构性存款募集资金

截至本公告日，公司在授权额度内尚未到期的闲置募集资金现金管理产品明细如下：

受托方名称产品类型产品名称产品金额（万元）预计年化收益率（%）起始日期终止日期投资方向资金来源是否为关联交易民生银行银行存款产品(SDGA262923V)聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款0.70或1.702026年8月13日2026年11月13日结构性存款募集资金民生银行银行存款产品(SDGA262923V)聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款0.70或1.702026年8月13日2026年11月13日结构性存款募集资金民生银行银行存款产品(SDGA262978V)聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款0.75或1.752026年8月21日2026年11月13日结构性存款募集资金浦发银行银行存款产品99JG3913期(三层看涨)人民币对公利多多公司稳利结构性存款0.70或1.75或1.952026年9月28日2027年1月8日结构性存款募集资金民生银行银行存款产品(SDGA263394V)聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款0.70或1.702026年9月29日2026年12月30日结构性存款募集资金宁波银行银行存款产品单位结构性存款72026044610.75或1.90或2.102026年10月19日2026年11月19日结构性存款募集资金宁波银行银行存款产品单位结构性存款72026044610.75或1.90或2.102026年10月19日2026年11月19日结构性存款募集资金

自2026年2月获得现金管理授权至本公告披露日，公司此前开展的所有闲置募集资金现金管理产品均已全额收回本金，过往到期产品明细如下：

受托方名称产品类型产品名称产品金额（万元）年化收益率（%）起始日期终止日期本金收回情况资金来源是否为关联交易浦发银行银行存款产品利多多公司稳利26JG3053期(滚动发行)人民币对公结构性存款1.602026年2月14日2026年2月28日全部收回募集资金民生银行银行存款产品聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款(SDGA260526V)1.602026年2月11日2026年3月11日全部收回募集资金民生银行银行存款产品聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款(SDGA260526V)1.602026年2月11日2026年3月11日全部收回募集资金招商银行银行存款产品招商银行点金系列看涨三层区间28天结构性存款1.602026年2月13日2026年3月13日全部收回募集资金民生银行银行存款产品聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款(SDGA260487V)1.582026年2月13日2026年3月16日全部收回募集资金浦发银行银行存款产品利多多公司稳利26JG3063期(月月滚利承接款B)人民币对公结构性存款1.802026年3月2日2026年3月31日全部收回募集资金宁波银行银行存款产品单位结构性存款72026017982.002026年3月23日2026年4月23日全部收回募集资金浦发银行银行存款产品利多多公司稳利26JG3111期(月月滚利承接款C)人民币对公结构性存款2.002026年4月7日2026年4月30日全部收回募集资金民生银行银行存款产品结构性存款聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款(SDGA260537V)1.852026年2月11日2026年5月12日全部收回募集资金民生银行银行存款产品结构性存款聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款(SDGA260537V)1.852026年2月11日2026年5月12日全部收回募集资金招商银行银行存款产品招商银行点金系列看涨三层区间89天结构性存款1.652026年2月13日2026年5月13日全部收回募集资金浦发银行银行存款产品利多多公司稳利26JG3146期(滚动发行)人民币对公结构性存款1.502026年5月8日2026年5月15日全部收回募集资金宁波银行银行存款产品单位结构性存款72026021642.002026年4月27日2026年5月27日全部收回募集资金宁波银行银行存款产品单位结构性存款72026022731.802026年5月8日2026年5月22日全部收回募集资金浦发银行银行存款产品利多多公司稳利26JG3159期(滚动产品)人民币对公结构性存款1.502026年5月18日2026年5月29日全部收回募集资金浦发银行银行存款产品利多多公司稳利26JG3182期(14天滚动发行)人民币对公结构性存款1.502026年6月3日2026年6月17日全部收回募集资金招商银行银行存款产品招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款(产品代码:NDL01690)1.552026年3月19日2026年6月19日全部收回募集资金民生银行银行存款产品聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款(SDGA260980V)1.842026年3月19日2026年6月22日全部收回募集资金民生银行银行存款产品聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款(SDGA260980V)1.842026年3月19日2026年6月22日全部收回募集资金宁波银行银行存款产品单位结构性存款72026025302.002026年5月29日2026年7月1日全部收回募集资金宁波银行银行存款产品单位结构性存款72026025611.902026年6月1日2026年6月29日全部收回募集资金宁波银行银行存款产品单位结构性存款72026031621.902026年7月3日2026年7月31日全部收回募集资金宁波银行银行存款产品单位结构性存款72026031601.902026年7月3日2026年7月31日全部收回募集资金招商银行银行存款产品招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款(产品代码:NDL01742)1.402026年7月3日2026年8月3日全部收回募集资金民生银行银行存款产品聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款(SDGA261709V)1.782026年5月13日2026年8月10日全部收回募集资金民生银行银行存款产品聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款(SDGA261709V)1.782026年5月13日2026年8月10日全部收回募集资金招商银行银行存款产品招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款(产品代码:NDL01718)1.502026年5月18日2026年8月18日全部收回募集资金宁波银行银行存款产品单位结构性存款72026035651.902026年8月3日2026年8月31日全部收回募集资金宁波银行银行存款产品单位结构性存款72026035651.902026年8月3日2026年8月31日全部收回募集资金浦发银行银行存款产品利多多公司稳利26JG8320期(三层看涨)人民币对公结构性存款1.752026年6月22日2026年9月24日全部收回募集资金民生银行银行存款产品聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款(SDGA262317V)1.782026年6月23日2026年9月23日全部收回募集资金民生银行银行存款产品聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款(SDGA262317V)1.782026年6月23日2026年9月23日全部收回募集资金宁波银行银行存款产品单位结构性存款72026038621.902026年9月2日2026年9月30日全部收回募集资金宁波银行银行存款产品单位结构性存款72026038621.902026年9月2日2026年9月30日全部收回募集资金

公司方面表示，针对闲置募集资金现金管理业务已建立完善的风险内控机制，将优先筛选信誉优良、规模雄厚的金融机构发行的低风险产品，全程跟踪投资产品投向与运行情况，独立董事与董事会审计委员会可随时对资金使用情况开展监督核查，同时将严格按照北交所相关规定及时履行后续信息披露义务。公司同时提示，尽管所有投资产品均经过严格评估筛选，但金融市场受宏观经济环境等因素影响存在波动可能，提醒投资者留意相关投资风险。

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