财中ETF日报丨量能缩逾一成，权益ETF涨跌比1.12，宽基恒科领涨，赛道航空地产强势

10月16日，权益ETF涨跌比1.12、平均涨幅0.17%，量能却环比收缩13.74%，价格微涨与交投降温并行。当日最异常的是两只极端换手品种——港股通信息技术ETF华夏（526000）换手率264.97%、恒生生物科技ETF华泰柏瑞（513930）换手率141.83%，同时纳指科技ETF景顺（159509）溢价率高达40.08%。

根据东方财富Choice数据，今日权益ETF主力资金净流出33.90亿元，较前一日净流出155.07亿元收窄，但过去一周累计净流出442.98亿元；前一日总份额变化为增加215.21亿份，份额变化率0.67%。

成交面看，今日总成交额2273.45亿元，较前一日2635.69亿元下降13.74%。上涨品种804只、下跌715只、平盘77只，涨跌比1.12，全市场平均涨跌幅0.17%、中位数0.06%，涨幅超1%的品种238只、跌幅超1%的110只。量能收缩的同时，极端换手个券仍在涌现，为后文跨境段的高溢价风险埋下伏笔。

份额分化上，股票ETF前一日份额增加206.94亿份，是总量扩张的主要来源；跨境ETF同期仅增加8.27亿份。今日主力资金则呈反向结构，股票ETF净流出40.86亿元，跨境ETF净流入6.96亿元，两类品种在申赎与交易资金上并不同步。

权益ETF总市值33055.66亿元。

宽基涨多跌少，恒生科技领涨

今日35个主流宽基ETF标的指数分组全部有当日行情可比，其中上涨22个、下跌13个、平盘0个，涨跌幅中位数0.05%，涨跌比1.69，整体偏强。

涨幅第一为恒生科技指数，今日涨1.16%，指数成交额401.20亿元、较前一日下降31.65%，PE近一年分位31.15%。组内恒生科技ETF富国（158042）涨1.42%居首，成交额第一为恒生科技ETF华泰柏瑞（513130），成交20.51亿元、主力净流入0.89亿元，换手率第一为恒生科技ETF嘉实（159741），换手9.56%、主力净流入0.04亿元。

涨幅第二为恒生指数，今日涨0.52%，指数成交额1782.07亿元、较前一日下降20.50%，PE近一年分位仅1.15%。组内恒生ETF鹏华（159271）涨0.77%居首，成交额第一为恒生ETF华夏（159920），成交1.79亿元、主力净流入0.01亿元，换手率第一为恒生指数ETF南方（513600），换手3.22%、主力净流入0.02亿元。

涨幅第三为上证中盘，今日涨0.41%，成份上涨81只、下跌46只，指数成交额1051.59亿元、较前一日下降11.81%，PE近一年分位0.41%。组内仅上证中盘ETF易方达（510130）一只，涨0.48%、成交249万元、主力净流入82万元、换手1.13%。

前一日份额规模增量最多的是沪深300分组，份额增加61.55亿份、变化率7.68%，组内份额增量最大为沪深300ETF易方达（510310），增加45.69亿份，份额减量最大为沪深300ETF中金（510320），减少1800万份。份额减量最多的是深证50分组，减少900万份、变化率-4.55%，组内深证50ETF富国（159350）减少900万份。

航空主题放量扩散，红利份额续增

384个非宽基赛道中，今日上涨217个、下跌166个、平盘1个，涨跌比1.31，涨跌幅中位数0.10%。

涨幅第一为通用航空（980076.SZ），今日涨4.96%，成份上涨占比92%，指数成交额253.05亿元、较前一日增长69.65%，PE近一年分位22.63%。组内航空ETF富国（159392）涨6.46%居首，成交3451万元、主力净流出228万元，成交额与换手率第一均为通用航空ETF永赢（159378），成交1.98亿元、换手33.58%、主力净流出1669万元。

涨幅第二为通用航空（931855.CSI），今日涨4.37%，成份上涨占比96%，指数成交额217.00亿元、较前一日增长71.66%，PE近一年分位20.99%。组内通用航空ETF南方（159283）涨5.06%居首，成交1697万元、主力净流入87万元，换手率第一为通用航空ETF平安（561660），换手11.48%、主力净流入26万元。

涨幅第三为全指航空，今日涨3.80%，成份上涨占比100%，指数成交额234.00亿元、较前一日增长74.78%，PE近一年分位22.22%。组内仅航空航天ETF华泰柏瑞（563380）一只，涨3.93%、成交4629万元、主力净流入617万元、换手6.16%。

涨幅第四为内地地产，今日涨3.79%，成份上涨占比100%，指数成交额55.89亿元、较前一日增长35.76%，PE近一年分位69.96%。组内仅房地产ETF银华（159768）一只，涨4.30%、成交8273万元、主力净流入213万元、换手21.26%。

涨幅第五为800地产，今日涨3.79%，成份上涨占比100%，指数成交额55.89亿元、较前一日增长35.76%，PE近一年分位69.96%。组内仅地产ETF华宝（159707）一只，涨3.84%、成交1.37亿元、主力净流入1030万元、换手17.95%。

上涨分组中，前一日份额规模增量最多的是中证红利，增加3.21亿份、变化率1.43%，组内份额增量最大为XD红利ETF易方达（515180），增加2.23亿份；份额减量最多的是红利低波，减少5.97亿份、变化率-1.54%，组内红利低波ETF华泰柏瑞（512890）减少6.13亿份。

传媒医药承压，半导体设备份额收缩

跌幅第一为线上消费，今日跌2.47%，成份上涨3只、下跌45只，指数成交额360.27亿元、较前一日下降12.17%，PE近一年分位0.41%。组内仅线上消费ETF工银（159725）一只，跌2.69%、成交596万元、主力净流出204万元、换手7.36%。

跌幅第二为中证传媒，今日跌2.45%，成份上涨5只、下跌44只，指数成交额352.75亿元、较前一日下降10.28%，PE近一年分位2.06%。组内传媒ETF广发（512980）跌3.10%居首，成交4.75亿元、主力净流出101万元，换手率第一为传媒ETF鹏华（159805），换手24.93%、主力净流出30万元。

跌幅第三为文娱传媒，今日跌2.35%，成份上涨占比8%，指数成交额379.31亿元、较前一日下降10.39%，PE近一年分位0.82%。组内仅传媒ETF华夏（516190）一只，跌2.57%、成交1590万元、主力净流出8万元、换手13.61%。

跌幅第四为生物医药，今日跌2.34%，成份上涨占比33.33%，指数成交额263.39亿元、较前一日增长60.11%，PE近一年分位19.34%。组内生物医药ETF华安（159508）跌1.94%居首，成交570万元、主力净流出65万元，成交额第一为生物医药ETF天弘（159859），成交2.22亿元、主力净流出2055万元，换手率第一同为生物医药ETF华安，换手9.17%。

跌幅第五为中证医疗，今日跌2.33%，成份上涨13只、下跌36只，指数成交额322.46亿元、较前一日增长45.16%，PE近一年分位18.52%。组内医疗ETF华宝（512170）跌2.13%居首，成交7.27亿元、主力净流出7940万元，换手率第一为医疗ETF国泰（159828），换手4.03%、主力净流出879万元。

下跌分组中，前一日份额规模增量最多的是创成长，增加4.35亿份、变化率5.53%，组内创业板成长ETF华夏（159967）增加4.35亿份；份额减量最多的是半导体材料设备，减少12.75亿份、变化率-1.23%，组内半导体设备ETF国泰（159516）减少7.65亿份。

跨境ETF今日平均涨跌幅0.71%，总成交额696.51亿元，主力净流入6.96亿元。296只跨境ETF中，溢价品种121只、折价品种168只，平均溢价率0.84%，最大折价率-1.76%。