300价值A（562320）10月15日申赎清单调整：宁波港增持居前，TCL科技减持居前

来源：新浪基金∞工作室

2026年10月15日，银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金（300价值A，562320）发布最新申赎清单，相较10月14日的清单，成份股出现多只超阈值变动，其中宁波港以5.56%的增持幅度居前，TCL科技以0.95%的减持幅度居前，同时部分现金类指标出现小幅调整。

成份股方面，增持变动最大的宁波港（601018），10月14日持股数量为1800股，10月15日增至1900股，变化率达5.56%；减持变动最大的TCL科技（000100），10月14日持股数量为10500股，10月15日降至10400股，变化率为-0.95%。另有5只成份股增持幅度超0.5%，分别为宝钢股份、国电电力、中信证券、邮储银行、北京银行，所有成份股无新进或调出情况。其余93只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股指标方面，最小申购赎回单位预估现金部分由10月14日的10613.31元降至10月15日的7657.92元，其余基础信息、份额限制、机制性相关指标均未发生变动。

关键运作指标方面，10月14日该基金现金差额为10696.92元，最小申购赎回单位净值为4042037.92元，基金份额净值为1.3473元；10月13日对应现金差额为9794.31元，最小申购赎回单位净值为4039513.31元，基金份额净值为1.3465元。该ETF跟踪沪深300价值指数，主要覆盖沪深市场具备价值属性的大盘蓝筹标的，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行定期或不定期调整。

本次成份股的边际调整或小幅优化该ETF的组合权重分布，进一步贴合跟踪指数的最新编制要求。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准，及时关注申赎清单的后续动态变化。

10月15日300价值A（562320）申赎清单成份股信息内容

代码名称1015数量(股)1014数量(股)变化变化率601018宁波港190018001005.56%600019宝钢股份420041001002.44%600795国电电力430042001002.38%600030中信证券470046001002.17%601658邮储银行530052001001.92%601169北京银行710070001001.43%000001平安银行4600460000.00%000157中联重科2400240000.00%000166申万宏源4300430000.00%000333美的集团2300230000.00%000338潍柴动力2600260000.00%000651格力电器2100210000.00%000708中信特钢50050000.00%000725京东方A173001730000.00%000776广发证券1400140000.00%000807云铝股份1000100000.00%000895双汇发展50050000.00%001965招商公路1000100000.00%002001新和成70070000.00%002142宁波银行1600160000.00%002532天山铝业1500150000.00%002648卫星化学80080000.00%002714牧原股份1300130000.00%002736国信证券1500150000.00%600000浦发银行6300630000.00%600011华能国际2100210000.00%600015华夏银行3000300000.00%600016民生银行118001180000.00%600018上港集团1400140000.00%600023浙能电力1900190000.00%600027华电国际1900190000.00%600028中国石化6900690000.00%600036招商银行5900590000.00%600039四川路桥1200120000.00%600048保利发展3400340000.00%600050中国联通7400740000.00%600061国投资本1200120000.00%600066宇通客车60060000.00%600089特变电工2400240000.00%600104上汽集团2200220000.00%600188兖矿能源90090000.00%600219南山铝业3300330000.00%600346恒力石化1000100000.00%600585海螺水泥1100110000.00%600690海尔智家1800180000.00%600741华域汽车80080000.00%600803新奥股份40040000.00%600886国投电力1100110000.00%600918中泰证券1500150000.00%600919江苏银行7000700000.00%600926杭州银行2400240000.00%600938中国海油1100110000.00%600941中国移动40040000.00%600999招商证券1800180000.00%601006大秦铁路5700570000.00%601009南京银行2900290000.00%601066中信建投60060000.00%601077渝农商行2500250000.00%601088中国神华1300130000.00%601117中国化学1700170000.00%601166兴业银行8100810000.00%601186中国铁建2200220000.00%601211国泰海通5400540000.00%601225陕西煤业1800180000.00%601229上海银行4700470000.00%601288农业银行137001370000.00%601318中国平安5100510000.00%601319中国人保1500150000.00%601328交通银行127001270000.00%601336新华保险40040000.00%601377兴业证券3300330000.00%601390中国中铁4900490000.00%601398工商银行154001540000.00%601600中国铝业3800380000.00%601601中国太保1600160000.00%601607上海医药50050000.00%601618中国中冶3400340000.00%601628中国人寿80080000.00%601668中国建筑9800980000.00%601669中国电建4100410000.00%601688华泰证券2800280000.00%601728中国电信7400740000.00%601766中国中车5800580000.00%601788光大证券90090000.00%601800中国交建1700170000.00%601818光大银行8800880000.00%601825沪农商行2800280000.00%601838成都银行1200120000.00%601857中国石油6200620000.00%601868中国能建6700670000.00%601872招商轮船1500150000.00%601877正泰电器50050000.00%601898中煤能源90090000.00%601916浙商银行7200720000.00%601919中远海控3000300000.00%601939建设银行4000400000.00%601988中国银行6800680000.00%601995中金公司60060000.00%601998中信银行2500250000.00%000100TCL科技1040010500-100-0.95%