河北
来源：新浪财经-鹰眼工作室
西安三角防务股份有限公司（证券代码：300775，债券代码：123114，证券简称：三角防务）近日披露闲置募集资金现金管理进展公告，公司此前购买的两笔合计2.8亿元保本浮动收益型结构性存款产品已完成到期赎回，累计获得投资收益229.09万元，随后公司将合计2.72亿元闲置募集资金再度投向渤海银行同类型结构性存款产品，资金滚动使用符合此前董事会审议的相关额度要求。
据了解，三角防务于2026年4月27日召开第四届董事会第六次会议，正式审议通过相关议案，同意在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司及下属子公司使用最高不超过8.24亿元的闲置募集资金、最高不超过14亿元的闲置自有资金开展现金管理，使用有效期为决议通过之日起12个月，额度内资金可滚动循环使用，该事项已获得保荐机构明确同意。
本次到期赎回的两笔闲置募集资金现金管理产品具体情况如下：
受托方产品名称关联关系产品类型购买金额(万元)起息日到期日/赎回日预期年化收益率资金来源收益(万元)渤海银行(WBS2602176) 结构性存款保本浮动收益型20,000.002026.4.102026.10.121.0%/1.90%/1.95%募集资金渤海银行(WBS2603296) 结构性存款保本浮动收益型8,000.002026.7.162026.10.140.75%/1.85%/1.90%募集资金
完成赎回后，公司随即使用闲置募集资金新购入两笔渤海银行保本浮动收益型结构性存款产品，合计动用资金2.72亿元，产品到期日均为2027年4月，相关产品情况如下：
受托方产品名称关联关系产品类型购买金额(万元)起息日到期日预期年化收益率资金来源渤海银行(WBS2604540) 结构性存款保本浮动收益型20,000.002026.10.142027.4.141.00/1.85%/1.90%募集资金渤海银行(WBS2604542) 结构性存款保本浮动收益型7,200.002026.10.162027.4.161.00/1.85%/1.90%募集资金
公告显示，三角防务与本次交易的受托方渤海银行不存在关联关系。针对现金管理业务可能面临的市场波动、收益不确定性等风险，公司已建立多层级风控机制：严格筛选信誉良好、风控体系完善的金融机构发行的低风险产品，明确不得投资股票及其衍生品、无担保债券等标的；财务部全程跟踪产品投向与运行情况，及时排查潜在风险；内审部门对资金使用情况开展日常监督与定期审计，同时公司审计委员会、独立董事可随时对资金使用情况进行核查，必要时可聘请专业机构开展专项审计，相关操作均严格遵守深交所信息披露规则要求。
三角防务表示，本次滚动开展闲置募集资金现金管理，完全建立在不影响募集资金投资项目正常推进、保障资金安全的基础上，不会改变募集资金的专项使用用途，同时能够有效提升闲置资金的使用效率，获取合理的投资收益，进一步为全体股东创造额外回报。
截至公告披露日，公司及下属子公司前12个月内使用闲置资金开展现金管理的相关明细如下：
受托方产品名称关联关系产品类型认购金额(万元)购买日/起息日到期日/赎回日预期年化收益率闲置资金来源长安银行大额可转让存单存款类20,000.002024.6.263.25%自有资金未到期农业银行大额可转让存单存款类2,000.002024.9.142026.7.282.90%自有资金已赎回农业银行大额可转让存单存款类2,000.002024.9.192026.7.282.90%自有资金已赎回渤海银行渤海银行(22181)号理财产品理财产品20,000.002025.3.62025.12.292.95%募集资金已赎回渤海银行渤海银行(22183)号理财产品理财产品2,400.002025.3.102025.12.292.95%募集资金已赎回渤海银行渤海银行(22183)号理财产品理财产品1,600.002025.3.102025.12.292.95%自有资金已赎回渤海银行渤海银行(22183)号理财产品理财产品2,400.002025.3.102025.12.292.95%自有资金已赎回建设银行中信证券资管聚利稳享271号FOF单一资产管理计划固定收益类10,000.002025.3.272026.3.252.90%自有资金已赎回建设银行中信证券资管聚利稳享271号FOF单一资产管理计划固定收益类10,000.002025.4.22026.3.252.90%自有资金已赎回浙商银行大额可转让存单存款类6,000.002025.6.122026.6.153.10%自有资金已赎回浙商银行大额可转让存单存款类8,000.002025.6.122026.6.163.10%自有资金已赎回浙商银行大额可转让存单存款类6,000.002025.6.122026.6.203.10%自有资金已赎回浙商银行大额可转让存单存款类2,000.002025.6.122026.6.213.10%自有资金已赎回渤海银行结构性存款(WBS2502423)保本浮动收益型6,000.002025.8.272025.11.250.75%-1.90%募集资金已赎回渤海银行结构性存款(WBS2502898)保本浮动收益型3,600.002025.10.92026.1.70.75%-1.90%募集资金已赎回平安银行平安理财灵活成长创利180天持有固收类理财产品F (LCCG18001F)固定收益类6,100.002025.10.222026.4.202.00%-2.80%自有资金已赎回平安银行结构性存款(TGG25102388)存款类9,200.002025.10.222025.12.220.45%/1.70%/1.80%自有资金已赎回平安银行7天通知存款存款类1,000.002025.10.212025.12.220.75%自有资金已赎回渤海银行结构性存款(WBS2503427)保本浮动收益型4,000.002025.11.272026.2.250.75%-1.90%募集资金已赎回平安银行对公结构性存款7天型 (TGS20000001)存款类5,200.002025.12.220.95%-1.366%自有资金未到期平安银行结构性存款(TGG25102924)存款类5,000.002025.12.232026.2.240.45%/1.75%/1.85%自有资金已赎回渤海银行结构性存款(WBS2503710)保本浮动收益型20,000.002026.1.52026.4.80.75%/1.85%/1.90%募集资金已赎回建设银行大额可转让存单存款类10,000.002025.12.302026.1.300.90%募集资金已赎回招商银行招银理财招睿和鼎高评级封闭185号C(112295C)理财产品3,000.002025.12.312026.4.131.85%-2.15%自有资金已赎回渤海银行结构性存款(WBS2600143)保本浮动收益型8,300.002026.1.122026.4.130.75%/1.85%/1.90%募集资金已赎回平安银行平安理财启元稳利日开14天持有25号固收类理财产品A(QWCG01425A)固定收益类20,000.002026.1.130.70%-3.05%自有资金未到期招商银行招商银行聚益生金系列公司(35天)B款理财计划固定收益类1,000.002026.1.302026.3.62.05%自有资金已赎回渤海银行结构性存款(WBS2601193)保本浮动收益型4,000.002026.3.32026.9.31.0%/1.90%/1.95%募集资金已赎回招商银行华夏理财纯债日开94号D固定收益类1,000.002026.3.91.82%-2.22%自有资金未到期渤海银行结构性存款(WBS2602176)保本浮动收益型20,000.002026.4.102026.10.121.0%/1.90%/1.95%募集资金已赎回招商银行信银理财固盈象固收稳健两个月持有期1号理财产品理财产品3,000.002026.4.162026.6.171.60%-3.09%自有资金已赎回渤海银行结构性存款(WBS2602238)保本浮动收益型8,300.002026.4.152026.7.140.75%/1.85%/1.90%募集资金已赎回平安银行平安理财启明增强日开90天持有4号固收类理财产品A(QMCG09004A)固定收益类11,700.002026.5.131.50%-2.30%自有资金未到期招商银行中邮理财优盛鸿锦最短持有期90天4号人民币理财产品理财产品3,000.002026.6.221.80%-2.20%自有资金未到期渤海银行结构性存款(WBS2603296)保本浮动收益型8,000.002026.7.162026.10.140.75%/1.85%/1.90%募集资金已赎回招商银行建信理财机构专享嘉鑫(存款及存单)固收类封闭式产品2026年第218期 (JX321001)固定收益类5,000.002026.9.12027.3.301.85%-2.05%自有资金未到期招商银行光大理财“阳光金丰利乐享368期(机构专享)” H(GD304167)固定收益类5,000.002026.9.22027.2.162.15%-2.50%自有资金未到期西安银行西安银行金丝路聚利盈系列封闭式净值型私募理财产品2026年第4期固定收益类8,000.002026.9.42027.6.32.00%自有资金未到期渤海银行结构性存款(WBS2604044)保本浮动收益型4,000.002026.9.82027.3.91.00%/1.85%/1.90%募集资金未到期招商银行光大理财“阳光金安心计划26期(封闭式机构专享)” H(GD311180)固定收益类1,600.002026.9.302027.3.291.80%-2.00%自有资金未到期渤海银行结构性存款(WBS2604540)保本浮动收益型20,000.002026.10.142027.4.141.00/1.85%/1.90%募集资金未到期渤海银行结构性存款(WBS2604542)保本浮动收益型7,200.002026.10.162027.4.161.00/1.85%/1.90%募集资金未到期
截至公告发布日，公司及下属子公司前12个月使用闲置募集资金开展现金管理尚未到期的余额为3.12亿元，使用闲置自有资金开展现金管理尚未到期的余额为8.05亿元，两项规模均严格控制在董事会此前审议通过的额度范围内。
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