海融科技披露闲置自有资金现金管理进展：合计6000万元购入两款产品 未到期余额达2.1亿元

来源：新浪财经-鹰眼工作室

10月14日，上海海融食品科技股份有限公司（证券代码：300915，证券简称：海融科技）发布闲置自有资金现金管理进展公告，披露公司近期合计动用6000万元闲置自有资金购入两款低风险理财产品，相关操作均在2025年年度股东会审议通过的7亿元现金管理授权额度范围内。

据公告披露，海融科技此前已于2026年4月28日经第四届董事会第十次会议审议、2026年5月22日经2025年年度股东会表决，正式通过使用最高不超过7亿元闲置自有资金开展现金管理的议案，投资有效期自该次股东会审议通过之日起算一年。本次新购入的两款理财产品均于2026年10月13日起息，合计动用资金6000万元，具体产品信息如下：

认购方签约对方产品名称产品类型理财产品金额(万元)起息日到期日预期年化收益率资金来源公司中国中金财富证券有限公司中金财富证券有限公司发行的上交所报价式回购(机构客户专享28天期)质押式报价回购30002026年10月13日2026年11月10日3.25%自有资金公司上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行利多多公司稳利99JG4306期(三层看涨)人民币对公结构性存款保本浮动收益30002026年10月13日2026年11月13日0.7%或1.75%或1.95%自有资金

海融科技明确表示，公司与上述两家产品签约对方不存在任何关联关系。针对本次现金管理投资，公司也提示了相关潜在风险：尽管产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济波动影响较大，短期投资实际收益存在不确定性，同时还需防范相关工作人员的操作与监控风险。

为保障资金安全，海融科技已建立多层级风险控制机制：首先严格筛选头部信誉机构的合规产品，由财务部全程跟踪理财产品投向与运行情况，内审部门对资金使用情况开展日常监督与定期审计，董事会审计委员会及独立董事也可随时对资金使用情况进行核查，必要时可聘请专业机构开展专项审计，同时严格按照深交所相关规定履行信息披露义务。

公司方面表示，本次现金管理操作完全建立在不影响日常运营、保障资金流动性的前提下，不会干扰主营业务正常开展，通过合理盘活闲置资金能够提升资金使用效率，获取稳健的投资收益，符合公司及全体股东的整体利益。

公告同时披露了截至本次公告日前十二个月内公司全部闲置自有资金现金管理的开展情况：

序号认购方签约对方产品名称产品类型理财产品金额(万元)起息日到期日预期年化收益率资金来源是否赎回1公司中国中金财富证券有限公司中金财富证券有限公司发行的上交所报价式回购(机构客户专享28天期)质押式报价回购30002026年10月13日2026年11月10日3.25%自有资金2公司上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行利多多公司稳利99JG4306期(三层看涨)人民币对公结构性存款保本浮动收益30002026年10月13日2026年11月13日0.7%或1.75%或1.95%自有资金3公司中信证券股份有限公司固收臻享系列【122】期收益凭证浮动收益凭证(按约定还本付息)20002026年9月29日2027年9月29日(2026年11月30日后可赎回)0.1%-3.76%自有资金4公司中国工商银行股份有限公司上海市奉贤支行工银理财 - 天天鑫稳益固定收益类开放式理财产品(26GS2750)固定收益类、非保本浮动收益型30002026/9/7无固定期限2.65%-2.91%自有资金5公司中国农业银行股份有限公司上海奉贤支行“汇利丰”2026年第6241期对公定制人民币结构性存款产品保本浮动收益型2026/9/72026/11/300.70%-2.00%自有资金6公司上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行利多多公司稳利26JG3296期(月月滚利特供款D)人民币对公结构性存款保本浮动收益型30002026/9/12026/9/300.70%或1.88%或2.08%自有资金7公司浙商银行股份有限公司上海分行浙商银行单位结构性存款(产品代码: EEQ26088UTCSH )保本浮动收益型50002026/5/262026/8/211.00%或1.85%或2.30%自有资金8公司江苏银行股份有限公司对公人民币结构性存款2026年第40期90天Q款保本浮动收益型50002026/4/302026/7/291.2%或2.82%自有资金9公司江苏银行股份有限公司对公人民币结构性存款2026年第18期3个月X款保本浮动收益型50002026/4/292026/7/291.2%或2.82%自有资金10公司中国农业银行股份有限公司“汇利丰” 2026年第5352期对公定制人民币结构性存款产品保本浮动收益型50002026/3/232026/5/60.70%-2.00%自有资金11公司江苏银行股份有限公司对公人民币结构性存款2026年第16期88天Z款保本浮动收益型25002026/2/132026/5/121.2%或2.8%自有资金12公司江苏银行股份有限公司对公人民币结构性存款2026年第8期3个月Q款保本浮动收益型25002026/2/122026/5/121.2%或2.8%自有资金13公司江苏银行股份有限公司对公人民币结构性存款2026年第5期3个月A款保本浮动收益型50002026/1/212026/4/211.20%或2.08%或2.28%自有资金14公司江苏银行股份有限公司对公人民币结构性存款2026年第5期3个月I款保本浮动收益型50002026/1/222026/4/221.20%或2.08%或2.28%自有资金15公司江苏银行股份有限公司对公人民币结构性存款2025年第45期3个月E款保本浮动收益型25002025/11/102026/2/101.2%或2.8%自有资金16公司江苏银行股份有限公司对公人民币结构性存款2025年第60期91天I款保本浮动收益型25002025/11/112026/2/101.2%或2.8%自有资金17公司江苏银行股份有限公司对公人民币结构性存款2025年第41期3个月D款保本浮动收益型25002025/10/152026/1/151.2%-2.8%自有资金18公司江苏银行股份有限公司对公人民币结构性存款2025年第51期91天G款保本浮动收益型25002025/10/162026/1/151.2%-2.8%自有资金19公司上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行利多多公司稳利25JG3519期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款保本浮动收益型50002025/10/92025/10/310.70%-2.25%自有资金20公司浙商银行股份有限公司上海分行浙商银行单位结构性存款(产品代码: EEH25026DT )保本浮动收益型30002025/07/032025/12/311.20%-2.65%自有资金21公司浙商银行股份有限公司上海分行浙商银行单位结构性存款(产品代码: EEH25026UT )保本浮动收益型30002025/07/032025/12/311.20%-2.65%自有资金

截至本公告披露日，海融科技尚未到期的现金管理产品对应资金余额合计为21000万元，远低于7亿元的股东会授权额度，整体操作合规。

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