金元顺安基金苏利华5个月亏2.72%同类排名7203/7682

来源：新浪基金∞工作室

10月12日消息，公告数据显示，金元顺安基金旗下金元顺安丰瑞债券(金元顺安丰瑞债券A029074，金元顺安丰瑞债券C029075)于2026年10月15日至2026年10月28日公开发售。金元顺安丰瑞债券投资类型为二级债基基金，管理费率每年0.6%，托管费率每年0.1%。

金元顺安丰瑞债券投资目标为：本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争为投资人提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

金元顺安丰瑞债券的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金投资股票、可转换债券（含可分离交易可转换债券）和可交换债券的合计投资比例为基金资产的5%-20%，其中投资于境内股票的比例不低于基金资产的5%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

金元顺安丰瑞债券拟任基金经理为苏利华。苏利华先生，中国籍，上海交通大学经济学硕士，持有基金从业资格，拥有多年证券、基金行业从业经历。 曾任内蒙古自治区农村信用社联合社债券交易员。2016年8月加入金元顺安基金管理有限公司，曾任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。 现任金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金、金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金、金元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安沣泉债券型证券投资基金、金元顺安泓泽债券型证券投资基金的基金经理。

截止目前，苏利华管理6只基金，其中，2只基金任职期内亏损，最大亏损幅度2.72%。

苏利华自2020年12月3日至今，管理的金元顺安泓丰纯债87个月定开债A产品，任期回报为29.02%，同类平均为19.43%，行业排名242/3293。从盈亏金额看，任职期（2020H2 - 2026H1）盈利金额14.65亿元，管理费5031.55万元。

苏利华自2018年5月9日至今，管理的金元顺安沣泰定期开放债券产品，任期回报为36.76%，同类平均为35.91%，行业排名601/1554。从盈亏金额看，任职期（2018H1 - 2026H1）盈利金额3.75亿元，管理费3162.68万元。

苏利华自2024年9月10日至今，管理的金元顺安泓泽债券产品，任期回报为-2.07%，同类平均为6.65%，行业排名6264/6301。从盈亏金额看，任职期（2024H2 - 2026H1）亏损金额4662.87万元，管理费1047.39万元。

历史业绩

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)金元顺安泓丰纯债87个月定开债A债券型基金20201203 - 至今29.02%19.43%242/329314.65亿
（2020H2 - 2026H1）5031.55万
（2020H2 - 2026H1）金元顺安沣泰定期开放债券债券型基金20180509 - 至今36.76%35.91%601/15543.75亿
（2018H1 - 2026H1）3162.68万
（2018H1 - 2026H1）金元顺安泓泽债券债券型基金20240910 - 至今-2.07%6.65%6264/6301-4662.87万
（2024H2 - 2026H1）1047.39万
（2024H2 - 2026H1）金元顺安沣泉债券A债券型基金20240905 - 至今22.02%6.57%200/62775839.83万
（2025H1 - 2026H1）419.82万
（2025H1 - 2026H1）金元顺安丰惠债券A债券型基金20260430 - 至今-2.72%0.30%7203/7682160.50万
（2026H1）32.04万
（2026H1）金元顺安金元宝货币A类货币式基金20180126 - 至今18.58%19.04%413/64117.78亿
（2018H2 - 2026H1）2.62亿
（2018H2 - 2026H1）

最新定期报告显示，苏利华现管产品主要债券持仓如下：

金元顺安泓丰纯债87个月定开债A主要债券持仓金元顺安沣泰定期开放债券主要债券持仓金元顺安泓泽债券主要债券持仓债券名称占净值比例债券名称占净值比例债券名称占净值比例18国开0580.32%25成都农商行二级资本债018.63%25农发清发1212.78%21国开0438.01%24中原银行二级资本债016.96%24国开清发0211.98%21进出0725.02%24恒丰银行二级资本债024.88%26国开019.38%17国开108.92%21华能023.71%24农发038.58%17国开156.69%24兴业银行二级资本债023.49%25农发清发028.53%