北京
近日，双节消费数据验证基本面筑底，消费板块午后走强，乳业、粮食概念领涨，妙可蓝多强势涨停，金丹科技、金龙鱼、一致魔芋、阳光乳业、京粮控股等涨幅居前，乳业及粮食概念股成为领涨主力。
截至今日收盘，上证指数上涨0.05%，沪深300上涨0.16%。线上消费ETF工银(159725)今日上涨4.74%，截至15:00成交额501万元，换手率6.04%，跑赢大盘。
据2026年2季报，线上消费ETF工银前十大权重股合计占比52.24%。前五大权重股今日全部上涨，世纪华通(002602)上涨2.56%，科大讯飞(002230)上涨1.38%，蓝色光标(300058)上涨6.80%，巨人网络(002558)上涨4.01%，昆仑万维(300418)上涨7.27%。中文在线(300364)今日涨停，涨幅达20.01%。
线上消费ETF工银跟踪中证线上消费主题指数，该指数选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映线上消费主题上市公司证券的整体表现。该ETF管理费率0.45%+托管费率0.07%，综合费率0.52%/年，截至10月8日的近1年超基准年化+0.81%。
资金流向方面，线上消费ETF工银上一交易日主力资金净流出34万元（10月8日）。近5个交易日主力资金累计净流出79万元（9月24日至10月8日），5日净流出率1.0%。该ETF前5个交易日累计下跌5.65%，近5日日均成交额225万元，近20日日均成交额362万元，规模0.81亿元。
申万宏源证券指出，点点互动在SLG与休闲游戏赛道实现全球化突破，旗下多款游戏稳居全球收入榜前五。盛趣游戏聚焦IP运营，云数据业务完成AI+IDC转型。公司发布2026-2027年员工持股计划，设定营收与净利润考核目标，旨在稳固团队并彰显长期信心。预计2026-2028年归母净利润分别为87.43/104.92/116.60亿元，当前估值具备吸引力。
中邮证券指出，昆仑万维（该ETF前十大权重股）2026H1营收53.59亿元，同比增43.55%；归母净利10.88亿元，同比增227.17%。AI短剧平台收入15.35亿元，同比增163.28%，MAU居海外第一。虽销售费用率升至62.32%致毛利率承压，但非经常性收益增厚利润。公司推进“4+3”AGI战略，发布具身智能模型Riemann-1.0，拓展长期成长空间。预计2026-2028年营收97.68/116.87/137.17亿元，归母净利0.55/1.22/3.23亿元。
野村东方国际指出，房贷贴息政策利好地产链，带动家居板块估值修复。稳内需政策密集落地，国庆前三天重点商圈客流及营业额同比增长，服务消费表现优于商品消费。预计短期商品需求仍偏弱，但服务消费占比将提升。推荐三大主线：内需服务消费（锦江酒店、首旅酒店）、外销及服务出口链（小商品城）、长期稳健红利资产（美的集团）。
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