众辰科技披露闲置募集资金现金管理进展：6亿元额度已使用5.06亿元 前次5.14亿元产品赎回实...

来源：新浪财经-鹰眼工作室

上海众辰电子科技股份有限公司（证券代码：603275，证券简称：众辰科技）于2026年10月9日发布闲置募集资金现金管理进展公告，披露了公司近期闲置募集资金理财的运作情况、过往收益及后续风控安排，相关操作均在已履行的董事会授权框架内开展，不会影响募投项目正常推进。

据公告披露，公司2023年首次公开发行股份的募集资金相关核心情况如下：

发行名称2023 年首次公开发行股份募集资金到账时间2023 年 8 月 18 日募集资金总额185,853.24 万元募集资金净额172,627.86 万元超募资金总额□不适用 √适用, 74,627.86 万元募集资金使用情况项目名称累计投入 进度 ( % )达到预定可使用状 态时间变频器及伺服系统 产业化建设项目2026 年 11 月变频器､伺服系统､ 电梯及施工升降机 系统集成生产基地 建设项目2028 年 9 月研发中心建设项目2026 年 11 月营销服务网络及信 息化升级建设项目2028 年 8 月高压变频器生产基 地及辅助用房建设 项目5.572028 年 4 月补充流动资金不适用不适用是否影响募投项目实 施□是 √否

注：上述募投项目累计投入进度统计截至2026年6月30日。

此前公司已于2026年8月24日召开第三届董事会第二次会议，审议通过相关议案，同意在保证不影响募集资金投资计划正常进行、确保资金安全的前提下，使用最高不超过6亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资标的为期限最长不超过12个月的保本型高安全性、高流动性产品，额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用，该事项已获得保荐机构的明确同意意见。

本次公告披露的公司当前持有的现金管理产品明细如下：

产品名称受托方名称产品类型产品期限投资金额收益类型预计年化收益率(%)是否构成关联交易是否符合安全性高、流动性好的要求是否存在变相改变募集资金用途的行为2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品348光大银行结构性存款30天1800万元保本浮动收益0.75/1.6/1.7%2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品350光大银行结构性存款63天1500万元保本浮动收益0.75/1.6/1.7%2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品348光大银行结构性存款30天6000万元保本浮动收益0.75/1.6/1.7%2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品350光大银行结构性存款63天1300万元保本浮动收益0.75/1.6/1.7%2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品352光大银行结构性存款91天3000万元保本浮动收益1/1.65/1.75%2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品348光大银行结构性存款30天1200万元保本浮动收益0.75/1.6/1.7%2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品350光大银行结构性存款63天1100万元保本浮动收益0.75/1.6/1.7%2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品352光大银行结构性存款91天3100万元保本浮动收益1/1.65/1.75%2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品348光大银行结构性存款30天1500万元保本浮动收益0.75/1.6/1.7%2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品350光大银行结构性存款63天1500万元保本浮动收益0.75/1.6/1.7%2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品352光大银行结构性存款91天3600万元保本浮动收益1/1.65/1.75%2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品352光大银行结构性存款91天16700万元保本浮动收益1/1.65/1.75%2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品350光大银行结构性存款63天1800万元保本浮动收益0.75/1.6/1.7%2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品348光大银行结构性存款30天1500万元保本浮动收益0.75/1.6/1.7%兴彩15号中泰证券其他:收益凭证180天5000万元保本固定收益1.85%

公告同时披露了最近12个月公司募集资金现金管理的整体运行情况：

序号现金管理类型实际投入金额 (万元)实际收回本金(万元)实际收益 (万元)尚未收回本金金额(万元)1结构性存款2其他:国债0.003其他:收益凭证合计最近12个月内单日最高投入金额最近12个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产 ( % )最近12个月内单日最高投入金额 / 最近一年净利润 ( % )募集资金总投资额度(万元)目前已使用的投资额度(万元)尚未使用的投资额度(万元)

此外，公告还披露了前次到期产品的赎回情况：公司此前向光大银行上海分行购买的总金额5.14亿元的结构性存款产品已全部到期赎回，全额收回本金5.14亿元，累计实现收益约145.56万元，具体赎回明细如下：

产品名称受托人名称产品金额 (万元)起息日到期日年化收益率(%)赎回金额 (万元)实际收益 (万元)2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品366光大银行2026/6/182026/9/161.60%2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品569光大银行2026/7/202026/9/161.67%2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品289光大银行2026/8/182026/9/171.58%2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品366光大银行2026/8/212026/9/171.55%2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品366光大银行2026/6/182026/9/161.60%2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品569光大银行2026/7/202026/9/161.67%2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品366光大银行2026/6/182026/9/161.60%2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品513光大银行2026/7/162026/9/161.64%2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品569光大银行2026/7/202026/9/161.67%2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品366光大银行2026/6/182026/9/161.60%2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品722光大银行2026/7/272026/9/161.69%2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品289光大银行2026/8/182026/9/171.58%2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品366光大银行2026/6/182026/9/161.60%2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品569光大银行2026/7/202026/9/161.67%

公司表示，本次闲置募集资金现金管理操作完全在授权额度与期限范围内开展，不会影响募投项目的正常推进，也不存在变相改变募集资金用途的情形。通过对闲置资金的合理运作，能够有效提升募集资金使用效率，降低财务费用，为公司带来额外的稳健收益，符合全体股东的利益。同时公司也提示，尽管所选产品均为保本型低风险品种，但金融市场受宏观经济波动影响，短期实际收益仍存在不确定性，提醒投资者注意相关投资风险。

目前公司已建立完善的现金管理风控体系，严格遵循监管要求与内部制度安排，落实决策、执行、监督职能分离机制，由财务部动态跟踪产品投向与运行情况，董事会审计委员会对资金使用情况进行监督检查，全方位保障闲置募集资金的运作安全。保荐人中泰证券也已对该事项出具明确同意意见，认为相关操作符合各项监管规定，不会对公司主营业务、财务状况及经营成果产生重大不利影响。

点击查看公告原文>>