北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
近日，福建海峡环保集团股份有限公司（证券代码：603817，证券简称：海峡环保）发布2026-047号公告，披露了公司使用自有资金开展现金管理的最新进展。本次披露的交易覆盖2026年7月1日至公告发布日期间的相关委托理财操作，涉及大额存单、通知存款、结构性存款、国债逆回购等多类低风险品种，累计动用自有资金规模达6500万元。
此前，海峡环保已于2026年3月19日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，该事项依据《公司章程》相关规定无需提交股东大会审议，公司后续按规则推进相关现金管理操作。从本次披露的进展来看，公司选择的合作方均为海峡银行、光大银行、兴业银行、兴业证券等持牌正规金融机构，所有投资产品均为保本类品种，兼顾资金安全性与流动性需求。
具体各笔现金管理交易明细如下：
产品名称受托方名称投资金额产品期限收益类型预期年化收益率实际收益未到期金额是否存在逾期未收回情形大额存单福建海峡银行股份有限公司1000万元2026/08/17-2029/07/17保本固定收益1.95%不适用1000万元银行通知存款福建海峡银行股份有限公司2000万元2026/08/28-无固定到期日保本固定收益0.95%不适用2000万元结构性存款光大银行股份有限公司1000万元2026/09/03-2026/09/30保本浮动收益1.83%1.37万元不适用结构性存款兴业银行股份有限公司1000万元2026/09/08-2026/12/07保本浮动收益1.00%或者1.75%不适用1000万元国债逆回购兴业证券股份有限公司1000万元2026/09/23-2026/09/30保本固定收益1.44%0.55万元不适用银行通知存款兴业银行股份有限公司1500万元2026/09/24-无固定到期日保本固定收益0.75%不适用1500万元
截至公告披露日，上述已到期的光大银行结构性存款、兴业证券国债逆回购产品均已完成全额赎回，合计实现实际收益1.92万元，所有产品均不存在逾期未收回、资金受限的情形，整体运行平稳。
针对本次现金管理操作，海峡环保也配套建立了完善的风险控制体系：一方面严格筛选发行主体，仅选择合规金融机构发行的低风险产品；另一方面按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全审批和执行程序，由财务部门持续跟踪产品投向与进展，若发现潜在风险将第一时间采取应对措施，同时公司将严格按照上交所相关规定及时履行后续信息披露义务。
公司同时提示，尽管所选产品均为安全性高、流动性好的低风险品种，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等因素导致收益受到影响的可能性，提醒广大投资者注意相关投资风险。
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