宝钛股份16.5亿元闲置募集资金理财到期赎回 获收益242.53万元 拟续投15.5亿元保本结...

来源：新浪财经-鹰眼工作室

10月9日，宝钛股份发布公告披露，公司此前使用部分暂时闲置募集资金购买的中信银行保本型结构性存款已完成到期赎回，在保障募集资金安全的前提下，公司拟继续使用15.5亿元闲置募集资金开展同类现金管理操作，进一步提升资金使用效率、增厚投资收益。

据公告披露，宝钛股份于2026年9月1日出资16.5亿元闲置募集资金，向中信银行宝鸡分行营业部购买了共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A45003期产品，该产品已于2026年9月30日顺利到期，全额收回本金16.5亿元，累计获得投资收益242.53万元，相关产品具体情况如下：

产品名称共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A45003 期受托人名称中信银行宝鸡分行营业部产品类型结构性存款产品金额165,000 万元年化收益率1.00%-1.85%-2.25%产品起息日2026 年9 月1 日产品到期日2026 年9 月30 日赎回金额165,000 万元实际收益242.53 万元收益类型保本浮动收益是否构成关联关系是否符合安全性高､流动性好的要 求是否存在变相改变募集资金用途的 行为

本次用于续投的15.5亿元资金，全部来自公司此前发行可转债所募集的闲置资金。据了解，宝钛股份本次向不特定对象发行可转债已获证监会注册批复，合计发行3500万张，募集资金总额35亿元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额约34.94亿元，该笔资金已于2026年6月30日全额汇入募集资金专用账户，完成专户存储并签署三方监管协议。本次可转债募集资金拟投向四大核心项目，具体投向安排如下：

序号项目名称投资总额拟投入募集资金金额1钛资源循环利用暨熔铸提质扩 能项目146,628.00118,223.602宇航级钛及钛合金智能锻造产 线及供应链协同建设项目125,827.50111,907.703钛及钛合金近净成形生产线建 设项目27,126.5022,547.704补充流动资金97,321.0096,702.49合计396,903.00349,381.49

本次公司拟新购买的产品同样为中信银行保本型结构性存款，产品期限仅29天，到期日为2026年10月30日，预计年化收益率区间为1.00%-1.81%，属于低风险高流动性产品，不会对现有募投项目的正常实施造成影响，产品具体信息如下：

产品名称共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A48330 期受托人名称中信银行宝鸡分行营业部产品类型结构性存款产品期限29 天产品金额155,000 万元收益类型保本浮动收益预计年化收益率(%)1.00%-1.81%产品起息日2026 年10 月1 日产品到期日2026 年10 月30 日是否构成关联关系是否符合安全性高､流动性好的要求是否存在变相改变募集资金用途的 行为

截至目前，宝钛股份近12个月内使用闲置募集资金开展现金管理的累计情况清晰可查，整体运行稳健，已实现累计投资收益511.28万元，当前尚未收回的理财本金合计27.82亿元，剩余可用现金管理额度为5.18亿元，具体明细如下：

序号现金管理类 型实际投入金 额(万元)实际收回本 金(万元)实际收益 (万元)尚未收回本金 金额(万元)1结构性存款3,200.003,200.002结构性存款40,000.0040,000.003结构性存款80,000.0080,000.004结构性存款165,000.00165,000.005结构性存款165,000.00165,000.006结构性存款155,000.00155,000.00合计278,200.00最近12 个月内单日最高投入金额(万元)165,000.00最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资 产(%)最近12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利 润(%)目前已使用的现金管理额度(万元)278,200.00尚未使用的现金管理额度(万元)51,800.00总现金管理额度(万元)330,000.00

据了解，该现金管理事项已经宝钛股份第八届董事会第二十四次临时会议全票审议通过，公司获准使用最高不超过33亿元的闲置可转债募集资金开展现金管理，额度内资金可滚动使用，有效期自2026年7月17日起12个月内。宝钛股份同时表示，本次操作严格遵循审慎投资原则，在不影响募投项目推进、保障募集资金安全的前提下，通过低风险理财提升闲置资金收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会损害上市公司及全体股东尤其是中小投资者的合法权益。公司也提示，尽管所选产品安全性较高，但金融市场波动仍可能对投资收益产生影响，提醒投资者注意相关风险。

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