北京
国企假期结束，各大私募陆续公布截至9月底的基金净值，半夏投资李蓓旗下私募净值公布，单周净值暴5.46%，全年只跌22%了。
李蓓净值暴涨背后，李蓓上周发了一则霸气朋友圈，一根阳线改变情绪，两根阳线改变态度，三根阳线改变信仰。
此前金石杂谈曾报道，6月月报中，李蓓的公开持仓是： 能源持仓7%，认为估值低，油价存在超预期上涨可能；内需（消费、地产、建材）持仓53%，消费20%核心在于估值低，地产25%、建材8%，同样在看pe、股息。
就在上周，地产股集体走高，其中，万科企业涨14%，建发国际涨13%，绿城中国涨10%，中国金茂涨10%，华润置地涨6.7%。李蓓净值明显跑输港股央企地产个股，核心就是仓位重还有很大一部分是内需、建材以及能源等股票。
但是，这个国庆假期，建发国际、绿城中国、中国金茂、华润置地都是绿的，下次再度更新周净值，李蓓旗下基金大概率还要亏。
其实，在上周金石杂谈就发现李蓓旗下私募地产权重并不是很高，比如9月24日这周，地产股纷纷走高，当大家都以为李蓓净值大爆发，可以横着走的时候，金石杂谈却发现，李蓓并没有因地产股大涨而净值大幅反弹。相反，李蓓旗下核心产品9月24日这周净值竟然还是亏的，单周净值跌0.83%。
对此，有人解读为李蓓“言不由衷”；“追高科技去了”。金石杂谈统计发现，李蓓持仓的港股地产这波涨幅确实不如A股，尤其不如万科好几个涨停；
但是，港股的央企地产、建筑商们基本都是上涨的，尤其央国企的华润置地、中国海外、中国金茂、建发国际、绿城中国，基本涨幅都在2-4%不等。原因就是地产持仓应该占到其基金资产的比重不足1/3。
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