北京
10月8日，油气板块大幅走强。截至10时6分，石油ETF招商(159197)标的指数放量涨3.39%，中远海能涨10.02%，招商轮船涨10.02%，招商南油涨9.96%，油运三巨头集体涨停。
消息面上，中东地缘局势持续升级。10月7日，伊朗伊斯兰革命卫队司令顾问纳格迪表示“霍尔木兹海峡已经关闭，伊朗将封锁该海峡的‘非法航道’”，并称伊朗武装部队对其拥有完全控制权。据联合国国际海事组织数据，9月28日至10月5日期间，霍尔木兹海峡及周边海域记录至少9起针对油轮的袭击事件。10月7日，又有两艘油轮在霍尔木兹海峡附近遭不明投射物袭击。霍尔木兹海峡承担全球约五分之一石油和液化天然气运输量，通行持续受限。油价方面，布伦特原油期货报101.218美元/桶，涨幅扩大至1%。油运运价方面，TD3C(波斯湾-中国)航线TCE 10月5日升至132.68万美元/天，日环比+3.1%。此外，中国炼油商暂停10月成品油出口，加剧全球燃油供应紧张。中远海能、招商轮船上半年净利润同比分别大涨143.21%、227.57%。
分析指出，霍尔木兹海峡从“通行受限”升级为“宣布封锁”，全球能源运输咽喉面临实质性中断风险。油运运价创历史新高直接增厚油运企业利润弹性，中远海能、招商轮船业绩高增验证行业景气。伊朗宣布封锁海峡+持续袭击事件+中国暂停成品油出口形成三重催化，资金集中涌入油运及油气产业链，油运三巨头涨停验证市场对供应中断的强烈定价。
石油ETF招商(159197)跟踪国证石油天然气指数，前十大重仓中“三桶油”合计权重超36%，杰瑞股份以近16%权重居首，兼配中远海能、招商轮船等油运标的，聚焦上游油服及“三桶油”核心资产。
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