国庆假期！科技暴涨，重视这3个方向的机会，医药股集体大跌

刚刚我复盘了下港股市场国庆假期的表现，这一篇内容我复盘了美股市场市值1000亿美元以上的公司的表现，发现分化还是非常大的，其中领涨的主要是AI科技，还有石油能源还有核电，这些方向涨幅都不小，不过医药股这一波跌幅比较大，尤其是港股市场今天跌幅比较大。大家要注意风险。

市值大于1000亿美元，10月1日至10月7日股价暴涨的股票名单：

Constellation Energy，国庆涨18.26%

Lumentum控股，国庆涨16.69%

SpaceX，国庆涨13.96%

广达，国庆涨12.02%

Shopify，国庆涨10.88%

思科，国庆涨10.01%

康宁，国庆涨9.91%

马拉松原油，国庆涨9.40%

迈威尔科技，国庆涨8.63%

GE Vernova，国庆涨8.29%

瓦莱罗能源，国庆涨8.17%

麦克森，国庆涨7.94%

特斯拉，国庆涨7.29%

博通，国庆涨7.01%

飞塔信息，国庆涨7.00%

戴尔科技，国庆涨6.71%

卡特彼勒，国庆涨6.54%

AMD，国庆涨6.16%

德州仪器，国庆涨6.12%

Arista Networks，国庆涨5.81%

Phillips 66，国庆涨5.75%

台积电，国庆涨5.71%

派拓网络，国庆涨5.69%

埃森哲，国庆涨5.50%

市值大于1000亿美元，10月1日至10月7日股价暴跌的股票名单：

希捷科技，国庆跌12.65%

西部数据，国庆跌9.55%

英特尔，国庆跌6.43%

闪迪，国庆跌4.57%

安进，国庆跌4.49%

福泰制药，国庆跌3.92%

强生，国庆跌3.75%

辉瑞，国庆跌3.63%

百时美施贵宝，国庆跌3.53%

Booking Holdings，国庆跌3.24%

吉利德科学，国庆跌3.23%

赛默飞世尔，国庆跌2.72%

丹纳赫，国庆跌2.67%

西班牙外换银行，国庆跌2.55%

默沙东，国庆跌2.31%

赛富时，国庆跌2.01%

Welltower，国庆跌1.95%

美光科技，国庆跌1.84%

阿斯利康，国庆跌1.79%

一、AI算力/网络设备/光通信（11只）

上涨：Lumentum控股+16.69%、广达+12.02%、思科+10.01%、康宁+9.91%、迈威尔科技+8.63%、博通+7.01%、戴尔科技+6.71%、AMD+6.16%、德州仪器+6.12%、AristaNetworks+5.81%、台积电+5.71%

下跌：英特尔6.43%

涨跌逻辑：AI基础设施需求全面爆发，华尔街预期三季度科技板块盈利同比增长66.5%，AI基础设施公司贡献标普500盈利增量的一半以上。戴尔AI服务器积压订单达950亿美元，博通启动600亿美元融资为Anthropic等AI公司采购芯片；思科AI收入预期上调至40亿美元；光通信（Lumentum、康宁）受益于AI数据中心光模块与光纤需求激增；台积电传德州扩产强化先进制程产能。英特尔作为传统CPU厂商，受AI芯片替代冲击，与同板块其他公司走势背离。

二、石油炼化/能源（3只）

上涨：马拉松原油+9.40%、瓦莱罗能源+8.17%、Phillips66+5.75%

涨跌逻辑：中东局势（美伊冲突持续升级）推升原油供应担忧，国际油价走高；更核心的驱动力是裂解价差冲上历史极值（WTI321裂解价差接近59美元/桶，较年初增长近两倍），全球成品油荒下美国炼厂利润暴增。2026年迄今三大炼厂股价涨幅均超80%，假期继续受益于地缘溢价与盈利预期。金融界金融界

三、电力/核电/电力设备（2只）

上涨：ConstellationEnergy+18.26%、GEVernova+8.29%

涨跌逻辑：AI数据中心耗电巨大，电力基础设施成为算力扩张的核心瓶颈。ConstellationEnergy作为美国最大核电运营商之一，直接受益于数据中心电力需求爆发，是AI电力逻辑的稀缺标的；GEVernova作为燃气轮机与电网设备龙头，同步受益于全球电力资本开支上行。

四、存储/硬盘（4只）

下跌：希捷科技12.65%、西部数据9.55%、闪迪4.57%、美光科技1.84%

涨跌逻辑：日经新闻报道东芝计划投入600亿日元扩建菲律宾HDD工厂，2027财年前将AI数据中心硬盘产能翻倍，目标市占率达30%。市场担忧前期偏紧的供需关系将因竞争对手扩产而缓解，希捷、西部数据近一年靠AI近线存储涨价赚得盆满钵满，前期涨幅过大，消息一出获利盘集中出逃。叠加希捷竞购TDK硬盘磁头业务带来的短期不确定性，存储板块集体回调。

五、制药/生物科技（9只）

下跌：安进4.49%、福泰制药3.92%、强生3.75%、辉瑞3.63%、百时美施贵宝3.53%、吉利德科学3.23%、默沙东2.31%、阿斯利康1.79%

涨跌逻辑：大型药企集体回调，属于典型的"跷跷板效应"——资金从防御性的医药板块流出，追入AI、能源等进攻性板块。叠加药价谈判政策预期、估值切换及临床管线进展平淡，药企整体承压。